State Street
State Street
State Street är ett globalt finansiellt tjänsteföretag som betjänar institutionella investerare genom lösningar för kapitalförvaltning och investeringstjänster. Erbjudandet omfattar bland annat kapitalförvaltning, depåtjänster och investeringsanalys, med stöd av expertis inom finans, fintech och bankverksamhet. Företaget fokuserar på att hjälpa kunder att hantera komplexa investeringsaktiviteter med data, insikter och operativ kapacitet som är utformade för att förbättra effektiviteten och stödja finansiellt beslutsfattande.

Fondredovisningsekonom, private equity och reala tillgångar

Beräkna substansvärden, stäm av konton och fördela investerarkapital för State Streets fonder inom private equity och reala tillgångar. Bidra till korrekt rapportering och fondadministration.

Beskrivning

  • Beräkna substansvärden korrekt och enligt tidsplan
  • Stäm av saldobalanser mot sidoordnade redovisningsböcker och utred avvikelser
  • Håll överenskomna tidsfrister
  • Beräkna kapitalanrop och utdelningar samt ta fram investerarmeddelanden
  • Stäm av bank- och kassakonton regelbundet och bokför verifikationer
  • Beräkna kvartalsvisa förvaltningsavgifter
  • Ta fram vattenfallsberäkningar och fördela kapital på konton
  • Hantera granskningskommentarer från seniora fondredovisare och chefer samt uppdatera dem om arbetets gång
  • Hjälp till att utbilda och utveckla kollegor vid behov
  • Ansvara för din egen utveckling och utbildning
  • Bygg effektiva arbetsrelationer med interna kunder och kollegor
  • Bidra vid behov till särskilda kundprojekt eller interna projekt
  • Arbeta med chefen för att fastställa och följa upp årliga mål

Krav

  • Goda kunskaper i matematik och svenska
  • Arbeta noggrant med korta tidsfrister
  • Vana vid datorer, kalkylblad och ordbehandlingsprogram
  • Grundläggande förståelse för fondadministration är meriterande men inget krav
  • Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska
  • Ta egna initiativ och tänka självständigt
  • Bygga och upprätthålla goda relationer med kollegor, globala affärspartner och kunder

Förmåner

  • Tillsvidareanställning från första dagen
  • Extra lediga dagar på din födelsedag samt vid dina tredje och femte arbetsjubileer
  • Guldfärgat medicinskt försäkringsskydd för anställda, deras partner och barn
  • Omfattande livförsäkring och privat pensionsplan
  • Utbildning i mjuka färdigheter, tekniska workshops, språkkurser och utvecklingsprogram
  • Möjlighet att engagera dig ideellt i företagets initiativ, medarbetarnätverk eller organisationer du själv väljer
  • Ett urval av välmåendeförmåner
  • Ytterligare förmåner kan bero på rollens senioritetsnivå
  • Diskretionära årliga prestationsutmärkelser
  • Inkluderande utvecklingsmöjligheter
  • Stöd för flexibilitet mellan arbete och privatliv
  • Betalda volontärdagar
  • Aktiva medarbetarnätverk