State Street to globalna firma świadcząca usługi finansowe inwestorom instytucjonalnym za pośrednictwem rozwiązań z zakresu zarządzania inwestycjami i obsługi inwestycyjnej. Jej oferta obejmuje zarządzanie aktywami, usługi powiernicze oraz analizy inwestycyjne, wspierane wiedzą specjalistyczną z dziedzin finansów, fintechu i bankowości. Firma pomaga klientom zarządzać złożonymi działaniami inwestycyjnymi dzięki danym, analizom i możliwościom operacyjnym zaprojektowanym w celu poprawy efektywności i wspierania podejmowania decyzji finansowych.
Księgowy funduszu private equity i aktywów rzeczowych
Obliczaj wartość aktywów netto, uzgadniaj konta i rozdzielaj kapitał inwestorów w funduszach private equity i aktywów rzeczowych State Street. Wspieraj rzetelne raportowanie i administrację funduszami.
Opis
- Dokładnie i terminowo obliczać wartość aktywów netto
- Uzgadniać zestawienia obrotów i sald z księgami pomocniczymi oraz wyjaśniać rozbieżności
- Dotrzymywać uzgodnionych terminów
- Obliczać wezwania do wniesienia kapitału i wypłaty oraz przygotowywać zawiadomienia dla inwestorów
- Okresowo uzgadniać rachunki bankowe i środki pieniężne oraz księgować zapisy
- Obliczać kwartalne opłaty za zarządzanie
- Przygotowywać kalkulacje podziału zysków według modelu waterfall i alokować środki na rachunki kapitałowe
- Rozpatrywać uwagi z przeglądu przekazane przez starszych księgowych funduszy i menedżerów oraz informować ich o postępach
- W razie potrzeby pomagać szkolić i rozwijać współpracowników
- Samodzielnie zarządzać własnym rozwojem i szkoleniami
- Budować skuteczne relacje robocze z klientami wewnętrznymi i współpracownikami
- W razie potrzeby uczestniczyć w specjalnych projektach dla klientów lub projektach wewnętrznych
- Współpracować z menedżerem przy ustalaniu i realizacji rocznych celów
Wymagania
- Dobre umiejętności matematyczne i językowe
- Dokładna praca pod presją krótkich terminów
- Swobodne korzystanie z komputera, arkuszy kalkulacyjnych i edytorów tekstu
- Podstawowa znajomość administracji funduszami będzie atutem, ale nie jest wymagana
- Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
- Wykazywanie inicjatywy i samodzielne myślenie
- Budowanie i utrzymywanie dobrych relacji ze współpracownikami, globalnymi partnerami biznesowymi i klientami
Benefity
- Umowa na czas nieokreślony od pierwszego dnia
- Dodatkowe dni wolne z okazji urodzin oraz trzeciej i piątej rocznicy pracy
- Złoty pakiet opieki medycznej dla pracowników, ich partnerów i dzieci
- Rozszerzone ubezpieczenie na życie i prywatny plan emerytalny
- Szkolenia z umiejętności miękkich, warsztaty techniczne, zajęcia językowe i programy rozwojowe
- Możliwość wolontariatu w ramach inicjatyw firmy, sieci pracowniczych lub wybranych organizacji
- Różnorodne programy wspierające dobrostan
- Dodatkowe świadczenia mogą zależeć od poziomu stanowiska
- Uznaniowe roczne nagrody za wyniki
- Inkluzywne możliwości rozwoju
- Wsparcie elastycznego łączenia pracy z życiem prywatnym
- Płatne dni na wolontariat
- Aktywne sieci pracownicze