A State Street globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amely befektetéskezelési és befektetési szolgáltatási megoldásokkal támogatja az intézményi befektetőket. Kínálatába tartozik a vagyonkezelés, a letétkezelés és a befektetési kutatás, amelyeket a pénzügy, a pénzügyi technológia és a banki szolgáltatások terén szerzett szakértelem erősít. A vállalat adatokkal, elemzésekkel és működési képességekkel segíti ügyfeleit az összetett befektetési tevékenységek kezelésében, a hatékonyság javításában és a pénzügyi döntéshozatal támogatásában.
Alapkönyvelő, magántőke és reáleszközök
Számítsa ki a State Street magántőke- és reáleszközalapjainak nettó eszközértékét, egyeztesse a számlákat, és ossza fel a befektetői tőkét. Támogassa a pontos jelentéstételt és az alapok adminisztrációját.
Leírás
- Számítsa ki pontosan és határidőre a nettó eszközértékeket
- Egyeztesse a főkönyvi kivonatokat az analitikus nyilvántartásokkal, és vizsgálja ki az eltéréseket
- Tartsa be a megállapodott határidőket
- Számítsa ki a tőkebehívásokat és -kifizetéseket, és készítse elő a befektetői értesítéseket
- Rendszeresen egyeztesse a bank- és pénzforgalmi számlákat, és könyvelje a naplóbejegyzéseket
- Számítsa ki a negyedéves kezelési díjakat
- Készítse el a vízesésmodell-számításokat, és ossza fel a tőkeszámlákat
- Dolgozza fel a vezető alapkönyvelők és menedzserek ellenőrzési észrevételeit, és tájékoztassa őket az előrehaladásról
- Szükség esetén segítse kollégái képzését és szakmai fejlődését
- Gondoskodjon saját fejlődéséről és képzéséről
- Alakítson ki hatékony munkakapcsolatokat a belső ügyfelekkel és kollégákkal
- Szükség szerint járuljon hozzá kiemelt ügyfélprojektekhez vagy belső projektekhez
- A vezetővel együtt tűzze ki és tartsa fenn az éves célokat
Követelmények
- Jó számérzék és íráskészség
- Pontosan dolgozik szoros határidők mellett
- Magabiztosan használ számítógépet, táblázatkezelő és szövegszerkesztő programokat
- Az alapadminisztráció alapvető ismerete előny, de nem elvárás
- Kiváló szóbeli és írásbeli angoltudás
- Kezdeményező és önálló gondolkodású
- Erős kapcsolatok kialakítására és fenntartására képes a kollégákkal, globális üzleti partnerekkel és ügyfelekkel
Juttatások
- Határozatlan idejű munkaszerződés az első naptól
- További szabadnap a születésnapjára, valamint a harmadik és ötödik munkaviszonyi évfordulójára
- Arany szintű egészségbiztosítás a munkavállalók, partnereik és gyermekeik számára
- Prémium életbiztosítás és magánnyugdíj-program
- Képzések a készségfejlesztés, a szakmai ismeretek, a nyelvtanulás és a fejlődés területén
- Önkéntes lehetőségek vállalati kezdeményezésekben, munkavállalói hálózatokban vagy az Ön által választott szervezeteknél
- Jólléti programok széles választéka
- További juttatások a munkakör szenioritásától függhetnek
- Mérlegelés alapján nyújtott éves teljesítményjutalom
- Befogadó fejlődési lehetőségek
- A munka és a magánélet rugalmas összehangolásának támogatása
- Fizetett önkéntes napok
- Aktív munkavállalói hálózatok