State Street là một công ty dịch vụ tài chính toàn cầu, phục vụ các nhà đầu tư tổ chức thông qua các giải pháp quản lý đầu tư và dịch vụ đầu tư. Các dịch vụ của công ty bao gồm quản lý tài sản, dịch vụ lưu ký và nghiên cứu đầu tư, được hỗ trợ bởi chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, công nghệ tài chính và ngân hàng. Công ty tập trung giúp khách hàng quản lý các hoạt động đầu tư phức tạp bằng dữ liệu, thông tin chuyên sâu và năng lực vận hành nhằm nâng cao hiệu quả và hỗ trợ việc ra quyết định tài chính.
Kế toán quỹ đầu tư tư nhân và tài sản thực
Tính giá trị tài sản ròng, đối chiếu tài khoản và phân bổ vốn nhà đầu tư cho các quỹ đầu tư tư nhân và tài sản thực của State Street. Hỗ trợ báo cáo chính xác và công tác quản trị quỹ.
Mô tả
- Tính chính xác giá trị tài sản ròng theo đúng lịch trình
- Đối chiếu bảng cân đối thử với sổ cái phụ và tìm hiểu các khoản chênh lệch
- Đảm bảo hoàn thành công việc đúng thời hạn đã thống nhất
- Tính các khoản gọi vốn và phân phối vốn, đồng thời chuẩn bị thông báo cho nhà đầu tư
- Định kỳ đối chiếu tài khoản ngân hàng và tiền mặt, đồng thời ghi nhận bút toán nhật ký
- Tính phí quản lý hằng quý
- Lập các phép tính phân chia lợi nhuận theo thác nước và phân bổ tài khoản vốn
- Xử lý ý kiến rà soát từ kế toán quỹ cấp cao và quản lý, đồng thời cập nhật tiến độ cho họ
- Hỗ trợ đào tạo và phát triển đồng nghiệp khi cần
- Chủ động quản lý việc phát triển và đào tạo của bản thân
- Xây dựng mối quan hệ làm việc hiệu quả với khách hàng nội bộ và đồng nghiệp
- Đóng góp vào các dự án đặc biệt dành cho khách hàng hoặc nội bộ khi cần
- Phối hợp với Quản lý để thiết lập và duy trì các mục tiêu hằng năm
Yêu cầu
- Có kỹ năng tính toán và ngôn ngữ tốt
- Làm việc chính xác trong thời hạn gấp
- Tự tin sử dụng máy tính, bảng tính và phần mềm soạn thảo văn bản
- Có hiểu biết cơ bản về quản trị quỹ là một lợi thế nhưng không bắt buộc
- Có khả năng giao tiếp và viết tiếng Anh xuất sắc
- Chủ động và có tư duy độc lập
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đối tác kinh doanh toàn cầu và khách hàng
Phúc lợi
- Hợp đồng lao động dài hạn ngay từ ngày đầu tiên
- Có thêm ngày nghỉ vào dịp sinh nhật và kỷ niệm năm làm việc thứ ba, thứ năm
- Bảo hiểm y tế hạng Vàng cho nhân viên, bạn đời và con cái
- Bảo hiểm nhân thọ cao cấp và chương trình hưu trí tư nhân
- Đào tạo kỹ năng mềm, hội thảo chuyên môn, lớp học ngôn ngữ và chương trình phát triển
- Cơ hội tình nguyện thông qua các sáng kiến của công ty, mạng lưới nhân viên hoặc tổ chức do bạn lựa chọn
- Nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe và đời sống
- Một số quyền lợi bổ sung có thể tùy thuộc vào cấp bậc của vị trí
- Thưởng hiệu suất hằng năm tùy theo quyết định của công ty
- Cơ hội phát triển toàn diện và hòa nhập
- Hỗ trợ linh hoạt để cân bằng công việc và cuộc sống
- Ngày nghỉ có lương để tham gia hoạt động tình nguyện
- Các mạng lưới nhân viên năng động