State Street je globálna spoločnosť poskytujúca finančné služby inštitucionálnym investorom prostredníctvom riešení v oblasti správy investícií a investičných služieb. Jej ponuka zahŕňa správu aktív, depozitárske služby a investičný výskum, ktoré podporujú odborné znalosti z oblasti financií, fintechu a bankovníctva. Spoločnosť sa zameriava na pomoc klientom pri riadení komplexných investičných činností pomocou údajov, poznatkov a prevádzkových kapacít navrhnutých na zvyšovanie efektívnosti a podporu finančného rozhodovania.
Účtovník fondov súkromného kapitálu a reálnych aktív
Vypočítavajte čistú hodnotu aktív, zosúlaďujte účty a prideľujte kapitál investorov vo fondoch súkromného kapitálu a reálnych aktív spoločnosti State Street. Podporujte presné vykazovanie a správu fondov.
Popis
- Presne a včas vypočítavajte čistú hodnotu aktív
- Zosúlaďujte predvahy s pomocnými knihami a preverujte nezrovnalosti
- Dodržiavajte dohodnuté termíny
- Vypočítavajte kapitálové výzvy a distribúcie a pripravujte oznámenia pre investorov
- Pravidelne zosúlaďujte bankové účty a hotovosť a účtujte denníkové zápisy
- Vypočítavajte štvrťročné poplatky za správu
- Pripravujte výpočty rozdelenia výnosov podľa waterfall mechanizmu a prideľujte zostatky kapitálových účtov
- Riešte pripomienky pri kontrole od seniorných účtovníkov fondov a manažérov a informujte ich o postupe
- Podľa potreby pomáhajte školiť a rozvíjať kolegov
- Zodpovedajte za vlastný rozvoj a školenia
- Budujte efektívne pracovné vzťahy s internými klientmi a kolegami
- Podľa potreby prispievajte k špeciálnym klientskym alebo interným projektom
- Spolupracujte s manažérom na stanovení a priebežnom plnení ročných cieľov
Požiadavky
- Dobré numerické a jazykové schopnosti
- Pracovať presne aj pri krátkych termínoch
- Istota pri práci s počítačom, tabuľkovými a textovými programami
- Základná znalosť správy fondov je výhodou, nie podmienkou
- Výborná hovorená a písaná angličtina
- Vedieť samostatne konať a uvažovať
- Budovať a udržiavať pevné vzťahy s kolegami, globálnymi obchodnými partnermi a klientmi
Benefity
- Pracovný pomer na dobu neurčitú od prvého dňa
- Dni voľna navyše na narodeniny a pri treťom a piatom pracovnom výročí
- Zlaté zdravotné poistenie pre zamestnancov, ich partnerov a deti
- Prémiové životné poistenie a súkromný dôchodkový plán
- Školenia mäkkých zručností, odborné workshopy, jazykové kurzy a rozvojové programy
- Možnosť dobrovoľníčiť v rámci firemných iniciatív, zamestnaneckých sietí alebo organizácií podľa vlastného výberu
- Rôzne programy podpory zdravia a pohody
- Ďalšie benefity môžu závisieť od seniority pozície
- Diskrečné ročné odmeny za výkon
- Inkluzívne príležitosti na rozvoj
- Podpora flexibility medzi pracovným a súkromným životom
- Platené dni na dobrovoľnícku činnosť
- Aktívne zamestnanecké siete