State Street ialah syarikat perkhidmatan kewangan global yang melayani pelabur institusi melalui penyelesaian pengurusan pelaburan dan perkhidmatan pelaburan. Tawarannya merangkumi pengurusan aset, perkhidmatan kustodian dan penyelidikan pelaburan, disokong oleh kepakaran dalam bidang kewangan, teknologi kewangan dan perbankan. Syarikat ini membantu pelanggan mengurus aktiviti pelaburan yang kompleks dengan data, pandangan dan keupayaan operasi yang direka untuk meningkatkan kecekapan serta menyokong pembuatan keputusan kewangan.
Akuntan Dana, Ekuitas Swasta dan Aset Riil
Menghitung NAV, merekonsiliasi akun, dan mengalokasikan modal investor untuk dana ekuitas swasta dan aset riil State Street. Mendukung pelaporan yang akurat dan administrasi dana.
Deskripsi
- Menghitung nilai aset bersih secara akurat dan tepat waktu
- Merekonsiliasi neraca saldo dengan buku pembantu serta menyelidiki selisih
- Memenuhi tenggat waktu yang disepakati
- Menghitung penarikan modal dan distribusi, serta menyiapkan pemberitahuan kepada investor
- Merekonsiliasi rekening bank dan kas secara berkala serta membukukan jurnal
- Menghitung biaya pengelolaan setiap kuartal
- Menyiapkan perhitungan waterfall dan mengalokasikan akun modal
- Menindaklanjuti komentar peninjauan dari akuntan dana senior dan manajer serta memberi kabar tentang progres
- Membantu melatih dan mengembangkan rekan kerja bila diperlukan
- Mengelola pengembangan dan pelatihan diri sendiri
- Membangun hubungan kerja yang efektif dengan klien internal dan rekan kerja
- Berkontribusi pada proyek khusus untuk klien atau internal bila diperlukan
- Bekerja sama dengan Manajer untuk menetapkan dan menjaga sasaran tahunan
Persyaratan
- Kemampuan berhitung dan berbahasa yang kuat
- Bekerja dengan akurat di bawah tenggat yang ketat
- Percaya diri menggunakan komputer, spreadsheet, dan perangkat lunak pengolah kata
- Pemahaman dasar tentang administrasi dana akan membantu, tetapi tidak wajib
- Kemampuan bahasa Inggris lisan dan tulisan yang sangat baik
- Berinisiatif dan mampu berpikir mandiri
- Membangun dan menjaga hubungan yang kuat dengan rekan kerja, mitra bisnis global, dan klien
Tunjangan
- Kontrak permanen sejak hari pertama
- Hari libur tambahan pada hari ulang tahun serta peringatan masa kerja ketiga dan kelima
- Perlindungan medis Gold untuk karyawan, pasangan, dan anak-anak mereka
- Asuransi jiwa premium dan program pensiun swasta
- Pelatihan keterampilan interpersonal, lokakarya teknis, kelas bahasa, dan program pengembangan
- Kesempatan menjadi sukarelawan melalui inisiatif perusahaan, jaringan karyawan, atau organisasi pilihan Anda
- Beragam program kesejahteraan
- Tunjangan tambahan dapat bergantung pada senioritas peran
- Penghargaan kinerja tahunan berdasarkan kebijakan perusahaan
- Kesempatan pengembangan yang inklusif
- Dukungan untuk fleksibilitas keseimbangan kerja dan kehidupan
- Hari sukarelawan berbayar
- Jaringan karyawan yang aktif