State Street is een wereldwijd financieel dienstverleningsbedrijf dat institutionele beleggers ondersteunt met oplossingen voor vermogensbeheer en beleggingsdienstverlening. Het aanbod omvat vermogensbeheer, bewaarnemingsdiensten en beleggingsonderzoek, ondersteund door expertise op het gebied van financiën, fintech en bankwezen. Het bedrijf helpt klanten complexe beleggingsactiviteiten te beheren met data, inzichten en operationele mogelijkheden die de efficiëntie verbeteren en financiële besluitvorming ondersteunen.
Fondsaccountant private equity en vastgoedbeleggingen
Bereken nettovermogenswaarden, stem rekeningen af en verdeel beleggerskapitaal voor de private-equity- en vastgoedfondsen van State Street. Draag bij aan accurate rapportages en fondsadministratie.
Beschrijving
- Bereken nettovermogenswaarden nauwkeurig en volgens planning
- Stem proef- en saldibalansen af met subadministraties en onderzoek verschillen
- Houd afgesproken deadlines aan
- Bereken kapitaaloproepen en uitkeringen en stel kennisgevingen voor beleggers op
- Stem bank- en kasrekeningen regelmatig af en boek journaalposten
- Bereken driemaandelijkse beheervergoedingen
- Maak waterfallberekeningen en wijs kapitaal toe aan kapitaalrekeningen
- Verwerk opmerkingen van senior fondsaccountants en managers en houd hen op de hoogte van de voortgang
- Help collega's waar nodig op te leiden en zich te ontwikkelen
- Neem verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling en opleiding
- Bouw effectieve werkrelaties op met interne klanten en collega's
- Draag waar nodig bij aan speciale klant- of interne projecten
- Stel samen met de manager jaarlijkse doelstellingen vast en houd deze bij
Vereisten
- Goede reken- en taalvaardigheid
- Werk nauwkeurig met strakke deadlines
- Handig met computers, spreadsheets en tekstverwerkingssoftware
- Basiskennis van fondsadministratie is nuttig, maar niet vereist
- Uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van het Engels
- Neem initiatief en denk zelfstandig na
- Bouw sterke relaties op met collega's, internationale zakenpartners en klanten en onderhoud deze
Voordelen
- Vast contract vanaf de eerste werkdag
- Extra vrije dagen op je verjaardag en bij je derde en vijfde werkjubileum
- Uitgebreide medische dekking voor medewerkers, hun partners en kinderen
- Uitgebreide levensverzekering en een particuliere pensioenregeling
- Training in sociale vaardigheden, technische workshops, taallessen en ontwikkelprogramma's
- Mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen bij bedrijfsinitiatieven, personeelsnetwerken of organisaties naar keuze
- Diverse welzijnsprogramma's
- Aanvullende voordelen kunnen afhankelijk zijn van het functieniveau
- Discretionaire jaarlijkse prestatiebeloningen
- Inclusieve ontwikkelmogelijkheden
- Ondersteuning bij een flexibele werk-privébalans
- Betaalde dagen voor vrijwilligerswerk
- Actieve personeelsnetwerken