State Street est une entreprise mondiale de services financiers qui accompagne les investisseurs institutionnels grâce à des solutions de gestion et d’administration des investissements. Son offre comprend la gestion d’actifs, les services de conservation et la recherche en investissement, soutenus par une expertise dans les domaines de la finance, des technologies financières et de la banque. L’entreprise aide ses clients à gérer des activités d’investissement complexes grâce à des données, des analyses et des capacités opérationnelles conçues pour améliorer l’efficacité et soutenir la prise de décisions financières.
Comptable de fonds, capital-investissement et actifs réels
Calcule les valeurs liquidatives, rapproche les comptes et répartit les capitaux des investisseurs dans les fonds de capital-investissement et d’actifs réels de State Street. Contribue à la fiabilité du reporting et à l’administration des fonds.
Description
- Calcule les valeurs liquidatives avec précision et dans les délais
- Rapproche les balances de vérification des grands livres auxiliaires et enquête sur les écarts
- Respecte les échéances convenues
- Calcule les appels de fonds et les distributions, et prépare les avis aux investisseurs
- Rapproche périodiquement les comptes bancaires et de trésorerie, et passe les écritures comptables
- Calcule les commissions de gestion trimestrielles
- Prépare les calculs de cascade de distribution et répartit les comptes de capital
- Traite les commentaires de révision des comptables de fonds seniors et des responsables, et les tient informés de l’avancement
- Aide à former et à accompagner les collègues selon les besoins
- Gère son propre développement et sa formation
- Développe des relations de travail efficaces avec les clients internes et les collègues
- Contribue à des projets spéciaux pour les clients ou en interne selon les besoins
- Travaille avec le responsable pour définir et suivre les objectifs annuels
Exigences
- Bonne aisance avec les chiffres et bonne expression écrite
- Travaille avec précision dans des délais serrés
- À l’aise avec les ordinateurs, les tableurs et les logiciels de traitement de texte
- Une connaissance de base de l’administration de fonds est appréciée, mais n’est pas obligatoire
- Excellent anglais oral et écrit
- Fait preuve d’initiative et sait travailler de manière autonome
- Capacité à établir et entretenir de solides relations avec les collègues, les partenaires commerciaux internationaux et les clients
Avantages
- Contrat à durée indéterminée dès le premier jour
- Jours de congé supplémentaires pour l’anniversaire et les troisième et cinquième anniversaires professionnels
- Couverture médicale Gold pour les employés, leur partenaire et leurs enfants
- Assurance vie premium et régime de retraite privé
- Formations aux compétences relationnelles, ateliers techniques, cours de langues et programmes de développement
- Possibilités de bénévolat dans le cadre des initiatives de l’entreprise, des réseaux d’employés ou d’organisations de son choix
- Divers programmes de bien-être
- Les avantages supplémentaires peuvent dépendre du niveau de responsabilité du poste
- Primes annuelles de performance discrétionnaires
- Possibilités de développement inclusives
- Soutien à la flexibilité entre vie professionnelle et vie personnelle
- Journées de bénévolat rémunérées
- Réseaux d’employés actifs