State Street 是一家全球金融服务公司，通过投资管理和投资服务解决方案为机构投资者提供服务。其业务包括资产管理、托管服务和投资研究，并依托金融、金融科技和银行业务领域的专业能力。公司致力于通过数据、洞察和运营能力，帮助客户管理复杂的投资活动，提高效率并支持财务决策。
基金会计师（私募股权与实物资产）
为 State Street 的私募股权和实物资产基金计算净资产值、核对账户并分配投资者资本。 支持准确报告和基金管理工作。
描述
- 准确并按时计算净资产值
- 核对试算平衡表与明细分类账，并调查差异
- 按约定期限完成工作
- 计算资本缴款和分配，并准备投资者通知
- 定期核对银行及现金账户并记账
- 计算季度管理费
- 编制瀑布分配计算并分配资本账户
- 处理高级基金会计师和经理的审阅意见，并向其更新进度
- 按需协助培训和培养同事
- 负责自身的发展与培训
- 与内部客户和同事建立有效的工作关系
- 按需参与客户或内部特别项目
- 与经理合作制定并落实年度目标
任职要求
- 具备良好的数学能力和读写能力
- 能在紧迫期限内准确完成工作
- 熟练使用电脑、电子表格和文字处理软件
- 了解基金管理基础知识有帮助，但并非必需
- 英语口语和书面表达能力优秀
- 主动采取行动并独立思考
- 能够与同事、全球业务合作伙伴和客户建立并维护良好关系
福利待遇
- 入职首日起签订长期劳动合同
- 生日以及入职第三和第五周年可额外休假
- 为员工及其伴侣和子女提供黄金级医疗保障
- 优质人寿保险和私人养老金计划
- 提供软技能培训、技术研讨会、语言课程和发展项目
- 有机会参与公司的倡议、员工网络或自行选择的组织开展的志愿活动
- 多种身心健康计划
- 其他福利可能因职位资历而异
- 酌情发放年度绩效奖励
- 包容性的职业发展机会
- 支持工作与生活的灵活安排
- 带薪志愿服务假
- 活跃的员工网络