State Street е глобална компания за финансови услуги, която обслужва институционални инвеститори чрез решения за управление на инвестиции и инвестиционно обслужване. Предлаганите услуги включват управление на активи, попечителски услуги и инвестиционни проучвания, подкрепени от експертен опит във финансите, финтеха и банковото дело. Компанията се стреми да помага на клиентите да управляват сложни инвестиционни дейности чрез данни, анализи и оперативни възможности, създадени за повишаване на ефективността и подпомагане на вземането на финансови решения.
Счетоводител на фондове за частен капитал и реални активи
Изчислявайте нетната стойност на активите, съгласувайте сметки и разпределяйте капитала на инвеститорите във фондовете за частен капитал и реални активи на State Street. Подпомагайте точното отчитане и администриране на фондовете.
Описание
- Изчислявайте точно и навреме нетната стойност на активите
- Съгласувайте оборотните ведомости със спомагателните счетоводни книги и проучвайте несъответствията
- Спазвайте договорените срокове
- Изчислявайте капиталовите вноски и разпределенията и подготвяйте уведомления за инвеститорите
- Периодично съгласувайте банковите сметки и паричните наличности и осчетоводявайте статии
- Изчислявайте тримесечните такси за управление
- Изготвяйте изчисления за водопадното разпределение и разпределяйте капиталовите сметки
- Обработвайте коментарите от прегледа на старши счетоводители на фондове и мениджъри и ги информирайте за напредъка
- При необходимост помагайте за обучението и развитието на колегите
- Управлявайте собственото си развитие и обучение
- Изграждайте ефективни работни взаимоотношения с вътрешните клиенти и колегите
- При необходимост допринасяйте за специални клиентски или вътрешни проекти
- Работете с мениджъра за определяне и поддържане на годишни цели
Изисквания
- Добри математически и езикови умения
- Работа точно при кратки срокове
- Уверено използване на компютри, електронни таблици и софтуер за текстообработка
- Основните познания по администриране на фондове са предимство, но не са задължителни
- Отличен говорим и писмен английски език
- Проявяване на инициативност и самостоятелно мислене
- Изграждане и поддържане на добри взаимоотношения с колеги, глобални бизнес партньори и клиенти
Придобивки
- Безсрочен трудов договор от първия ден
- Допълнителни почивни дни за рождения ви ден и третата и петата годишнина от започване на работа
- Златно здравно покритие за служителите, техните партньори и деца
- Премиум животозастраховане и частен пенсионен план
- Обучения по меки умения, технически семинари, езикови курсове и програми за развитие
- Възможности за доброволчество в инициативи на компанията, служителски мрежи или организации по ваш избор
- Разнообразни програми за благополучие
- Допълнителните придобивки може да зависят от старшинството на позицията
- Дискреционни годишни бонуси за резултати
- Приобщаващи възможности за развитие
- Подкрепа за гъвкав баланс между работата и личния живот
- Платени дни за доброволчество
- Активни служителски мрежи