State Street ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das institutionelle Anleger mit Lösungen für die Investmentverwaltung und Wertpapierabwicklung unterstützt. Das Angebot umfasst Vermögensverwaltung, Depotdienstleistungen und Investmentresearch und wird durch Expertise in den Bereichen Finanzen, Fintech und Bankwesen ergänzt. Das Unternehmen hilft seinen Kunden, komplexe Anlageprozesse mithilfe von Daten, Erkenntnissen und operativen Fähigkeiten effizient zu steuern und fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen.
Fondsbuchhalter/in für Private Equity und Sachwerte
Berechnen Sie Nettoinventarwerte, stimmen Sie Konten ab und verteilen Sie Anlegerkapital für Fonds in den Bereichen Private Equity und Sachwerte von State Street. Unterstützen Sie eine präzise Berichterstattung und Fondsverwaltung.
Beschreibung
- Berechnen Sie Nettoinventarwerte präzise und termingerecht
- Stimmen Sie Summen- und Saldenlisten mit Nebenbüchern ab und untersuchen Sie Abweichungen
- Halten Sie vereinbarte Fristen ein
- Berechnen Sie Kapitalabrufe und Ausschüttungen und erstellen Sie Mitteilungen für Anleger
- Stimmen Sie Bank- und Kassenkonten regelmäßig ab und buchen Sie Journalbuchungen
- Berechnen Sie vierteljährliche Verwaltungsgebühren
- Erstellen Sie Waterfall-Berechnungen und ordnen Sie Kapitalkonten zu
- Bearbeiten Sie Prüfungsanmerkungen von erfahrenen Fondsbuchhalterinnen und Fondsbuchhaltern sowie Führungskräften und informieren Sie sie über den Fortschritt
- Unterstützen Sie bei Bedarf die Schulung und Entwicklung von Kolleginnen und Kollegen
- Steuern Sie Ihre eigene Entwicklung und Weiterbildung
- Bauen Sie effektive Arbeitsbeziehungen zu internen Kundinnen und Kunden sowie Kolleginnen und Kollegen auf
- Beteiligen Sie sich bei Bedarf an besonderen Kunden- oder internen Projekten
- Legen Sie gemeinsam mit der Führungskraft jährliche Ziele fest und verfolgen Sie deren Umsetzung
Anforderungen
- Gute Rechen- und Schreibfähigkeiten
- Arbeiten Sie auch unter engem Zeitdruck sorgfältig
- Sicherer Umgang mit Computern, Tabellenkalkulations- und Textverarbeitungsprogrammen
- Grundkenntnisse der Fondsverwaltung sind hilfreich, aber keine Voraussetzung
- Sehr gute mündliche und schriftliche Englischkenntnisse
- Ergreifen Sie Eigeninitiative und denken Sie selbstständig
- Bauen Sie starke Beziehungen zu Kolleginnen und Kollegen, globalen Geschäftspartnern und Kundinnen und Kunden auf und pflegen Sie diese
Zusatzleistungen
- Unbefristeter Arbeitsvertrag ab dem ersten Tag
- Zusätzliche freie Tage zum Geburtstag sowie zum dritten und fünften Arbeitsjubiläum
- Umfassender Krankenversicherungsschutz für Mitarbeitende, ihre Partnerinnen und Partner sowie Kinder
- Erweiterte Lebensversicherung und private Altersvorsorge
- Schulungen zu Soft Skills, technische Workshops, Sprachkurse und Entwicklungsprogramme
- Möglichkeiten, sich bei Unternehmensinitiativen, Mitarbeitendennetzwerken oder Organisationen Ihrer Wahl ehrenamtlich zu engagieren
- Vielfältige Angebote für Ihr Wohlbefinden
- Zusätzliche Leistungen können von der Positionsebene abhängen
- Freiwillige jährliche Leistungsprämien
- Inklusive Entwicklungsmöglichkeiten
- Unterstützung für eine flexible Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben
- Bezahlte Freistellung für ehrenamtliches Engagement
- Aktive Mitarbeitendennetzwerke