State Street — глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги институциональным инвесторам через решения в области управления инвестициями и инвестиционного обслуживания. В число её предложений входят управление активами, кастодиальные услуги и инвестиционные исследования, основанные на экспертизе в сфере финансов, финтеха и банковского дела. Компания помогает клиентам управлять сложными инвестиционными операциями с помощью данных, аналитических выводов и операционных возможностей, направленных на повышение эффективности и поддержку принятия финансовых решений.
Бухгалтер фонда прямых инвестиций и реальных активов
Рассчитывайте стоимость чистых активов, сверяйте счета и распределяйте капитал инвесторов в фондах прямых инвестиций и реальных активов State Street. Помогайте обеспечивать точную отчетность и администрирование фондов.
Описание
- Точно и своевременно рассчитывать стоимость чистых активов
- Сверять оборотно-сальдовые ведомости с регистрами вспомогательного учета и выяснять причины расхождений
- Соблюдать согласованные сроки
- Рассчитывать требования о внесении капитала и выплаты, готовить уведомления для инвесторов
- Периодически сверять банковские счета и остатки денежных средств, проводить бухгалтерские проводки
- Рассчитывать квартальные комиссии за управление
- Готовить расчеты распределения доходов по водопадной модели и распределять средства по счетам капитала
- Обрабатывать замечания по итогам проверки от старших бухгалтеров фондов и руководителей, информировать их о ходе работы
- При необходимости помогать обучать и развивать коллег
- Самостоятельно планировать профессиональное развитие и обучение
- Выстраивать эффективные рабочие отношения с внутренними заказчиками и коллегами
- При необходимости участвовать в специальных проектах для клиентов или внутренних подразделений
- Совместно с руководителем устанавливать годовые цели и следить за их выполнением
Требования
- Уверенно владеть математикой и грамотно писать
- Точно работать в условиях сжатых сроков
- Уверенно пользоваться компьютером, электронными таблицами и текстовыми редакторами
- Базовое понимание администрирования фондов будет преимуществом, но не обязательно
- Отлично владеть английским устно и письменно
- Проявлять инициативу и уметь самостоятельно принимать решения
- Выстраивать и поддерживать прочные отношения с коллегами, международными деловыми партнерами и клиентами
Преимущества
- Постоянный трудовой договор с первого дня
- Дополнительные выходные в день рождения, а также в третью и пятую годовщины работы
- Медицинская страховка Gold для сотрудников, их партнеров и детей
- Расширенное страхование жизни и частный пенсионный план
- Обучение гибким навыкам, технические семинары, языковые занятия и программы развития
- Возможность участвовать в корпоративных инициативах, сетях сотрудников или выбранных организациях в качестве волонтера
- Различные программы благополучия
- Дополнительные льготы могут зависеть от уровня должности
- Дискреционные ежегодные премии по результатам работы
- Инклюзивные возможности для развития
- Поддержка гибкого баланса между работой и личной жизнью
- Оплачиваемые дни для волонтерской деятельности
- Активные сети сотрудников