Savvy Wealth

51 – 200 従業員

Savvy Wealthは、個人に合わせたファイナンシャルプランニングと投資管理を通じて富裕層にサービスを提供する、テクノロジー主導のウェルスマネジメント企業です。経験豊富なファイナンシャルアドバイザーとデジタルツールをプラットフォーム上で組み合わせ、投資状況や財務パフォーマンスを確認できる使いやすいダッシュボードも提供しています。人によるきめ細かなサポートとテクノロジーを融合することで、透明性が高く顧客を重視した長期的な資産管理を支援し、ウェルスマネジメントの未来を形づくることに関心のあるプロフェッショナルに機会を提供しています。

企業の求人

収益会計ディレクター

Savvy Wealthの収益会計、ASC 606への準拠、売掛金管理、財務報告を統括します。成長を続ける登録投資顧問およびブローカーディーラー事業向けに、拡張可能な業務プロセスを構築します。

2 日前

アメリカ合衆国

ニューヨーク州

$180,000 – $220,000 / 年

ハイブリッドフルタイムリード必須言語：英語経理マネージャー

ERP Flux

仕事内容

日々の収益会計を監督し、大量の取引を処理するとともに、ASC 606に基づき収益を正確に認識します。
月次の収益決算を主導し、収益、繰延収益、未請求売掛金に関する仕訳と照合を行います。
カストディアンからの入金消込、照合、エイジング分析を含む売掛金会計を監督します。
米国会計基準に基づき、コミッションが正確に計算・認識されるようにします。
ASC 326に基づく四半期ごとのCECLエイジング分析を実施します。
SECおよびFINRAの規則と報告要件への準拠を維持します。
月次決算の変動を分析し、収益、コミッション、売掛金残高の大幅な変化について説明します。
オペレーション、RevOps、営業、法務、その他の事業関係者と連携します。
収益会計システムの設計、導入、テスト、改善を支援します。
収益および売掛金会計に関する専門知識を提供します。
監査を調整し、年次監査期間中は外部監査人の主な窓口を務めます。
収益、コミッション、売掛金の各プロセスに関する文書を管理します。
プロセスとポリシーを策定し、Campfireの収益モジュールを構築します。

応募要件

CPA資格と会計または財務の学士号、または同等の経験。
会計業務の経験が8年以上あり、そのうち金融サービス業界での経験が3年以上あること。
ウェルスマネジメント会社、登録投資顧問会社（RIA）、またはブローカーディーラーでの直接の勤務経験。
運用資産残高（AUM）に基づく手数料請求、カストディアンの資金フロー、収益分配の支払モデルに関する理解。
ASC 606およびASC 326に関する深い知識。
カストディアンからの入金消込、売掛金会計、財務報告の経験。
一般的なERPシステムおよびNetSuite、Campfire、Orion、AdvicePayなどの収益プラットフォームの使用能力。
部門横断で連携し、変革を推進した経験。
細部への注意力、優れたコミュニケーション能力、チームワーク。
変化の速い環境で自立して働き、優先順位を付けられること。
強い当事者意識と自立性を持ち、問題を特定して解決策を提案し、最小限の監督で取り組みを完遂できること。
マンハッタンのオフィスに週4日出勤できること。
ニューヨーク在住、またはニューヨークへの転居が可能であること。
現在または将来、米国での就労ビザのスポンサーが必要かどうかを明示すること。

福利厚生

競争力のある給与および株式報酬パッケージ。
取得日数無制限の有給休暇と会社休日。
医療、歯科、視力の各保険プラン。
Mega Backdoor Rothの選択肢を含む会社の401(k)。
通勤プラン。
HSAおよびFSAプラン。
ニューヨーク市ユニオンスクエアのオフィス。
オフィスで昼食と軽食を提供。遅くまで勤務する従業員には夕食も提供。
Spring Healthを通じたオンラインメンタルヘルスケア。
Rightwayを通じたヘルスケアコンシェルジュサービス。
Guardian WorkLifeMattersの従業員支援プログラム（EAP）による、ストレス管理、扶養家族のケア、栄養、フィットネス、法律、財務に関するカウンセリング。