Savvy Wealth 是一家以技术为驱动的财富管理公司，通过个性化的财务规划和投资管理服务高净值人士。其平台汇聚经验丰富的财务顾问与数字化工具，并提供便捷的仪表盘，帮助客户监测投资情况和财务表现。Savvy Wealth 将专业的人性化指导与技术相结合，以透明且以客户为中心的方式协助客户管理长期财务目标，也为有志于塑造财富管理未来的专业人士提供发展机会。
收入会计总监
负责 Savvy Wealth 的收入会计、ASC 606 合规、应收账款及财务报告工作。 为不断发展的注册投资顾问和经纪交易商业务建立可扩展的流程。
描述
- 监督日常收入会计工作，处理大量交易，并按照 ASC 606 准确确认收入。
- 负责月度收入结账，包括收入、递延收入和未开票应收款的会计分录及对账。
- 监督应收账款会计工作，包括托管机构收款入账、对账和账龄分析。
- 确保佣金按照美国公认会计原则准确计算和确认。
- 按照 ASC 326 开展季度 CECL 账龄分析。
- 确保遵守 SEC 和 FINRA 的规则及报告要求。
- 分析月度结账波动，并说明收入、佣金和应收账款余额的重大变化。
- 与运营、RevOps、销售、法务及其他业务合作伙伴协作。
- 支持收入会计系统的设计、实施、测试和改进。
- 为收入和应收账款会计提供专业知识支持。
- 协调审计，并在年终审计期间担任外部审计师的主要联系人。
- 维护收入、佣金和应收账款流程的文档。
- 制定流程和政策，并搭建 Campfire 收入模块。
任职要求
- 持有 CPA 资格及会计或金融学士学位，或具备同等经验。
- 至少 8 年会计工作经验，其中至少 3 年在金融服务行业。
- 有在财富管理公司、注册投资顾问机构（RIA）或经纪交易商工作的直接经验。
- 了解管理资产规模（AUM）费用计费、托管机构资金流及收入分成支付模式。
- 深入掌握 ASC 606 和 ASC 326。
- 具备托管机构收款入账、应收账款会计和财务报告经验。
- 熟练使用常见 ERP 系统及收入平台，例如 NetSuite、Campfire、Orion 和 AdvicePay。
- 有跨部门协作并推动变革的经验。
- 注重细节，具备良好的沟通和团队合作能力。
- 能够在快节奏的环境中独立工作并安排任务优先级。
- 责任心强且能独立开展工作，能够发现问题、提出解决方案，并在少量监督下推动计划完成。
- 能够每周四天在曼哈顿办公室工作。
- 居住在纽约，或愿意搬迁至纽约。
- 必须说明当前或未来是否需要美国工作签证担保。
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬和股权方案。
- 不限天数的带薪休假及公司假日。
- 医疗、牙科和视力保险计划。
- 公司 401(k) 计划，包括 Mega Backdoor Roth 选项。
- 通勤福利计划。
- HSA 和 FSA 计划。
- 位于纽约市联合广场的办公室。
- 办公室提供午餐和零食；晚间加班的员工可享用晚餐。
- 通过 Spring Health 提供线上心理健康服务。
- 通过 Rightway 提供健康服务专员支持。
- Guardian WorkLifeMatters 员工援助计划（EAP）提供咨询，涵盖压力管理、照护家属、营养、健身、法律及财务问题。
