Savvy Wealth 是一家以科技為核心的財富管理公司，透過個人化的財務規劃與投資管理服務高淨值人士。其平台結合經驗豐富的財務顧問與數位工具，並提供易於使用的儀表板，協助客戶掌握投資狀況與財務表現。Savvy Wealth 將專業的人性化指導與科技結合，以透明且以客戶為中心的方式協助客戶管理長期財務目標，也為有志於塑造財富管理未來的專業人士提供發展機會。
營收會計總監
負責 Savvy Wealth 的營收會計、ASC 606 合規、應收帳款及財務報告。 為持續成長的註冊投資顧問與經紀交易商業務建立可擴展的流程。
說明
- 監督日常營收會計作業，處理大量交易，並依據 ASC 606 正確認列營收。
- 負責每月營收結帳，包括營收、遞延營收及未開票應收款的分錄與調節。
- 監督應收帳款會計作業，包括保管機構收款入帳、調節及帳齡分析。
- 確保依照美國一般公認會計原則正確計算並認列佣金。
- 依據 ASC 326 執行季度 CECL 帳齡分析。
- 確保遵循 SEC 和 FINRA 規則及申報要求。
- 分析每月結帳波動，並說明營收、佣金及應收帳款餘額的重大變化。
- 與營運、RevOps、銷售、法務及其他業務夥伴合作。
- 支援營收會計系統的設計、導入、測試與改善。
- 提供營收及應收帳款會計方面的專業知識。
- 協調稽核，並在年終稽核期間擔任外部稽核人員的主要聯絡窗口。
- 維護營收、佣金及應收帳款流程的文件。
- 制定流程與政策，並建置 Campfire 營收模組。
職位要求
- 具備 CPA 資格及會計或財務學士學位，或具備同等經驗。
- 至少 8 年會計經驗，其中至少 3 年金融服務業經驗。
- 曾直接任職於財富管理公司、註冊投資顧問機構（RIA）或經紀交易商。
- 了解管理資產規模（AUM）費用計費、保管機構資金流及營收分潤支付模式。
- 深入了解 ASC 606 和 ASC 326。
- 具備保管機構收款入帳、應收帳款會計及財務報告經驗。
- 熟悉常見 ERP 系統及營收平台，例如 NetSuite、Campfire、Orion 和 AdvicePay。
- 具備跨部門合作並推動變革的經驗。
- 注重細節，具備良好的溝通及團隊合作能力。
- 能在快節奏環境中獨立工作並安排優先順序。
- 具備高度責任感與獨立性，能發現問題、提出解決方案，並在最低限度監督下推動計畫完成。
- 能每週四天在曼哈頓辦公室工作。
- 居住於紐約，或願意搬遷至紐約。
- 必須說明目前或未來是否需要美國工作簽證贊助。
福利待遇
- 具競爭力的薪酬與股權方案。
- 不限天數的帶薪休假及公司假日。
- 醫療、牙科及視力保險計畫。
- 公司 401(k)，包含 Mega Backdoor Roth 選項。
- 通勤計畫。
- HSA 和 FSA 計畫。
- 位於紐約市聯合廣場的辦公室。
- 辦公室提供午餐和點心；留下加班的員工可享用晚餐。
- 透過 Spring Health 提供線上心理健康服務。
- 透過 Rightway 提供健康照護專員服務。
- Guardian WorkLifeMatters 員工協助計畫（EAP）提供諮商，涵蓋壓力管理、受扶養人照護、營養、健身、法律及財務問題。
