Savvy Wealth는 맞춤형 재무 계획과 투자 관리 서비스를 통해 고액 자산가를 지원하는 기술 중심의 자산 관리 회사입니다. 이 플랫폼은 풍부한 경험을 갖춘 재무 자문가와 디지털 도구를 결합하며, 투자 현황과 재무 성과를 확인할 수 있는 편리한 대시보드도 제공합니다. Savvy Wealth는 사람 중심의 전문적인 조언과 기술을 결합해 투명하고 고객 중심적인 방식으로 장기적인 재무 목표 관리를 지원하며, 자산 관리의 미래를 만들어 가는 데 관심 있는 전문가들에게 기회를 제공합니다.
수익 회계 디렉터
Savvy Wealth의 수익 회계, ASC 606 준수, 매출채권 및 재무 보고를 총괄합니다. 성장 중인 등록 투자 자문사 및 브로커딜러 사업을 지원하는 확장 가능한 프로세스를 구축합니다.
설명
- 일일 수익 회계를 감독하고 대량 거래를 처리하며 ASC 606에 따라 수익을 정확히 인식합니다.
- 월간 수익 결산을 주도하고 수익, 이연 수익, 미청구 매출채권에 대한 분개와 대사를 수행합니다.
- 수탁기관 입금 처리, 대사, 에이징 분석을 포함한 매출채권 회계를 감독합니다.
- 미국 일반회계기준에 따라 수수료가 정확하게 계산되고 인식되도록 합니다.
- ASC 326에 따른 분기별 CECL 에이징 분석을 수행합니다.
- SEC 및 FINRA 규정과 보고 요건을 준수합니다.
- 월간 결산 변동을 분석하고 수익, 수수료, 매출채권 잔액의 주요 변동을 설명합니다.
- 운영, RevOps, 영업, 법무 및 기타 사업 파트너와 협업합니다.
- 수익 회계 시스템의 설계, 구현, 테스트 및 개선을 지원합니다.
- 수익 및 매출채권 회계 분야의 전문 지식을 제공합니다.
- 감사를 조율하고 연말 감사 기간에 외부 감사인의 주요 연락 담당자가 됩니다.
- 수익, 수수료 및 매출채권 프로세스 관련 문서를 관리합니다.
- 프로세스와 정책을 개발하고 Campfire 수익 모듈을 구축합니다.
지원 자격
- CPA 자격과 회계 또는 금융 학사 학위, 또는 이에 준하는 경력.
- 회계 경력 8년 이상이며 이 중 금융 서비스 분야 경력 3년 이상.
- 자산관리 회사, 등록 투자 자문사(RIA) 또는 브로커딜러에서 직접 근무한 경험.
- 운용자산(AUM) 수수료 청구, 수탁기관 자금 흐름, 수익 배분 지급 모델에 대한 이해.
- ASC 606 및 ASC 326에 대한 깊은 지식.
- 수탁기관 입금 처리, 매출채권 회계 및 재무 보고 경험.
- 일반적인 ERP 시스템과 NetSuite, Campfire, Orion, AdvicePay 등의 수익 플랫폼 활용 능력.
- 부서 간 협업을 통해 변화를 추진한 경험.
- 세부 사항에 대한 주의력, 원활한 의사소통 능력 및 팀워크.
- 빠르게 변화하는 환경에서 독립적으로 업무를 수행하고 우선순위를 정하는 능력.
- 강한 주인의식과 독립성을 바탕으로 문제를 파악하고 해결책을 제안하며 최소한의 감독으로 업무를 완수하는 능력.
- 맨해튼 사무실에서 주 4일 근무할 수 있어야 합니다.
- 뉴욕에 거주하거나 뉴욕으로 이주할 의향이 있어야 합니다.
- 현재 또는 향후 미국 취업 비자 후원이 필요한지 밝혀야 합니다.
복리후생
- 경쟁력 있는 급여 및 지분 보상 패키지.
- 무제한 유급 휴가 및 회사 공휴일.
- 의료, 치과 및 안과 보험 플랜.
- Mega Backdoor Roth 옵션을 포함한 회사 401(k).
- 통근 플랜.
- HSA 및 FSA 플랜.
- 뉴욕시 유니언 스퀘어에 위치한 사무실.
- 사무실에서 점심과 간식을 제공하며, 늦게까지 근무하는 직원에게는 저녁도 제공합니다.
- Spring Health를 통한 온라인 정신 건강 관리.
- Rightway를 통한 건강 관리 컨시어지 서비스.
- Guardian WorkLifeMatters 직원 지원 프로그램(EAP)을 통해 스트레스 관리, 부양가족 돌봄, 영양, 운동, 법률 및 재정 문제에 관한 상담을 제공합니다.
