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Savvy Wealth ist ein technologieorientiertes Vermögensverwaltungsunternehmen, das vermögende Privatpersonen mit individueller Finanzplanung und Anlageverwaltung unterstützt. Die Plattform verbindet erfahrene Finanzberater mit digitalen Werkzeugen, darunter ein übersichtliches Dashboard zur Überwachung von Anlagen und finanzieller Entwicklung. Durch die Kombination aus persönlicher Beratung und Technologie verfolgt Savvy Wealth einen transparenten, kundenorientierten Ansatz bei der Verwirklichung langfristiger finanzieller Ziele und bietet Fachkräften die Möglichkeit, die Zukunft der Vermögensverwaltung mitzugestalten.
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Stellen im Unternehmen

Leitung Revenue Accounting

Verantwortung für Umsatzbuchhaltung, ASC-606-Compliance, Forderungen und Finanzberichterstattung bei Savvy Wealth. Aufbau skalierbarer Prozesse für das wachsende Geschäft als registrierter Anlageberater und Broker-Dealer.

USVereinigte StaatenNYNew York
180.000 $ – 220.000 $ / Jahr
HybridVollzeitLeadErforderliche Sprache: EnglischLeitung Buchhaltung
ERPFlux

Beschreibung

  • Verantwortung für die tägliche Umsatzbuchhaltung, die Verarbeitung hoher Transaktionsvolumen und die korrekte Umsatzrealisierung nach ASC 606.
  • Steuerung des monatlichen Umsatzabschlusses einschließlich Buchungssätzen und Abstimmungen für Umsätze, abgegrenzte Umsätze und noch nicht fakturierte Forderungen.
  • Verantwortung für die Debitorenbuchhaltung, einschließlich der Verbuchung von Verwahrstellenzahlungen, Abstimmungen und Fälligkeitsanalysen.
  • Sicherstellung der korrekten Berechnung und Erfassung von Provisionen nach US-GAAP.
  • Durchführung vierteljährlicher CECL-Fälligkeitsanalysen nach ASC 326.
  • Sicherstellung der Einhaltung von SEC- und FINRA-Regeln sowie Berichtspflichten.
  • Analyse von Schwankungen beim Monatsabschluss und Erläuterung wesentlicher Änderungen bei Umsätzen, Provisionen und Forderungssalden.
  • Zusammenarbeit mit Operations, RevOps, Vertrieb, Recht und weiteren Geschäftspartnern.
  • Unterstützung bei Konzeption, Implementierung, Tests und Verbesserung von Systemen für die Umsatzbuchhaltung.
  • Fachliche Beratung zu Umsatz- und Debitorenbuchhaltung.
  • Koordination von Prüfungen und zentrale Ansprechperson für externe Prüfer während der Jahresabschlussprüfung.
  • Pflege der Dokumentation für Umsatz-, Provisions- und Debitorenprozesse.
  • Entwicklung von Prozessen und Richtlinien sowie Aufbau des Campfire-Umsatzmoduls.

Anforderungen

  • CPA-Abschluss und Bachelorabschluss in Rechnungswesen oder Finanzen oder gleichwertige Berufserfahrung.
  • Mindestens 8 Jahre Erfahrung im Rechnungswesen, davon mindestens 3 Jahre im Finanzdienstleistungssektor.
  • Direkte Berufserfahrung bei einer Vermögensverwaltung, einem RIA oder einem Broker-Dealer.
  • Verständnis von Gebührenabrechnung auf Basis des verwalteten Vermögens (AUM), Zahlungsströmen von Verwahrstellen und Modellen zur Auszahlung von Umsatzbeteiligungen.
  • Fundierte Kenntnisse in ASC 606 und ASC 326.
  • Erfahrung mit der Verbuchung von Verwahrstellenzahlungen, Debitorenbuchhaltung und Finanzberichterstattung.
  • Sicherer Umgang mit gängigen ERP-Systemen und Umsatzplattformen wie NetSuite, Campfire, Orion und AdvicePay.
  • Erfahrung in der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und darin, Veränderungen voranzutreiben.
  • Ausgeprägte Sorgfalt, Kommunikations- und Teamfähigkeit.
  • Fähigkeit, selbstständig zu arbeiten und in einem schnelllebigen Umfeld Prioritäten zu setzen.
  • Ausgeprägte Verantwortungsbereitschaft und Selbstständigkeit sowie die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, Lösungen vorzuschlagen und Initiativen mit minimaler Anleitung umzusetzen.
  • Bereitschaft, an vier Tagen pro Woche im Büro in Manhattan zu arbeiten.
  • Wohnsitz in New York oder Bereitschaft, dorthin umzuziehen.
  • Angabe bestehender oder künftiger Anforderungen an eine US-Arbeitgeber-Sponsorship.

Zusatzleistungen

  • Wettbewerbsfähiges Gehalts- und Aktienpaket.
  • Unbegrenzter bezahlter Urlaub und Unternehmensfeiertage.
  • Kranken-, Zahn- und Augenversicherung.
  • Betriebliche Altersvorsorge über 401(k), einschließlich Mega-Backdoor-Roth-Optionen.
  • Pendlerprogramme.
  • HSA- und FSA-Pläne.
  • Büro am Union Square in New York City.
  • Mittagessen und Snacks im Büro; Abendessen für Mitarbeitende, die länger bleiben.
  • Virtuelle psychologische Betreuung über Spring Health.
  • Gesundheitsberatung über Rightway.
  • Beratung durch das Guardian WorkLifeMatters EAP zu Stressbewältigung, Angehörigenbetreuung, Ernährung, Fitness sowie rechtlichen und finanziellen Anliegen.

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