Nomura är en global finansiell tjänstegrupp som betjänar ett brett spektrum av kunder genom investment banking, kapitalförvaltning och aktiemäkleri för privatkunder. Företaget kombinerar internationell räckvidd med djup expertis på de asiatiska marknaderna och erbjuder finansiella lösningar som hjälper kunder att fatta välgrundade beslut och hantera förändrade marknadsförhållanden.
Specialist inom kreditrisk – Nomura, Mumbai (på plats)
Rollen som specialist inom kreditrisk fokuserar på analys av kreditexponering, styrning av riskmodeller och stöd i regulatoriska frågor. Bli en del av Nomuras team i Mumbai, som betjänar globala finansmarknader.
Beskrivning
- Genomför daglig avvikelseanalys av centrala mått för kreditexponering med hjälp av dynamiska tröskelvärden och metoden Outliers and Explains
- Ta fram förklaringar till avvikelser för teamen NEHS, NHI och Local Regulatory Capital i dagliga, månatliga och kvartalsvisa rapporteringscykler
- Analysera frågor om överskottshantering, exponeringsförfrågningar och justeringsproblem för Credit Risk Management
- Samarbeta med regionala och globala team för att bedöma portföljförändringar och lösa relaterade problem
- Hantera och övervaka datakvalitetsjusteringar som påverkar kreditriskmått för exponering inom tillämpningsområdet
- Granska nya affärsbokningar och strukturer ur ett perspektiv för handelregistrering tillsammans med Credit Risk Managers och regionala CRI-team
- Samarbeta med regionala CRI-team i bedömningar av nya affärer och ge databaserade rekommendationer
- Bidra till aktiviteter inom Risk Change Management och användaracceptanstestning av kreditriskmodeller och system
- Förbättra processer och rutiner för att öka den operativa effektiviteten
Krav
- 0–4 års relevant erfarenhet
- Eftergymnasial examen eller MBA från en välrenommerad institution
- Teknisk bakgrund och starka kvantitativa färdigheter är meriterande
- God förståelse för handelslivscykler och handelsegenskaper inom produkter på globala marknader, inklusive OTC, SFT, penningmarknad och lån
- Goda kunskaper om finansmarknader och handlade produkter, inklusive OTC-produkter och börsclearade produkter
- Förståelse för riskmodeller och riskmått som är tillräcklig för att bedöma förändringar i motpartsexponering
- Kännedom om krav på regulatorisk rapportering och hur nya regulatoriska utvecklingar påverkar verksamheten
- Goda kunskaper i SQL och Python
- Erfarenhet av stora språkmodeller och kunskap om AI-implementering är meriterande