Nomura es un grupo global de servicios financieros que atiende a una amplia variedad de clientes mediante banca de inversión, gestión de activos y corretaje minorista. La empresa combina su alcance internacional con un profundo conocimiento de los mercados asiáticos para ofrecer soluciones financieras que ayudan a sus clientes a tomar decisiones informadas y responder a las cambiantes condiciones del mercado.
Especialista en Riesgo de Crédito – Nomura, Mumbai (Presencial)
Puesto de Especialista en Riesgo de Crédito centrado en el análisis de exposiciones crediticias, la gobernanza de modelos de riesgo y el apoyo regulatorio. Únete al equipo de Nomura en Mumbai, que presta servicios a los mercados financieros globales.
Descripción
- Realizar análisis diarios de variaciones en métricas clave de exposición crediticia utilizando umbrales dinámicos y la metodología Outliers and Explains
- Preparar explicaciones de variaciones para los equipos de NEHS, NHI y Capital Regulatorio Local en ciclos de informes diarios, mensuales y trimestrales
- Analizar consultas de gestión de excesos, solicitudes de exposición y problemas de ajustes para la Gestión del Riesgo de Crédito
- Trabajar con equipos regionales y globales para evaluar los movimientos de las carteras y resolver problemas relacionados
- Gestionar y supervisar ajustes de calidad de datos que afecten a las métricas de exposición crediticia incluidas en el alcance
- Revisar nuevas operaciones registradas y estructuras desde la perspectiva de la captura de operaciones junto con los responsables de Riesgo de Crédito y los equipos regionales de CRI
- Colaborar con los equipos regionales de CRI en evaluaciones de nuevos negocios y proporcionar recomendaciones basadas en datos
- Contribuir a las actividades de Gestión del Cambio de Riesgo y a las pruebas de aceptación de usuarios para modelos y sistemas de riesgo de crédito
- Mejorar procesos y procedimientos para aumentar la eficiencia operativa
Requisitos
- Entre 0 y 4 años de experiencia relevante
- Título de posgrado o MBA de una institución reconocida
- Se valoran los conocimientos técnicos y sólidas capacidades cuantitativas
- Comprensión sólida de los ciclos de vida y los atributos de las operaciones en productos de Mercados Globales, incluidos OTC, SFT, mercado monetario y préstamos
- Amplios conocimientos de mercados financieros y productos negociados, incluidos productos OTC y compensados en bolsa
- Comprensión de modelos y métricas de riesgo suficiente para evaluar cambios en la exposición a contrapartes
- Familiaridad con los requisitos de informes regulatorios y el impacto de los cambios regulatorios emergentes
- Dominio de SQL y Python
- Se valoran la experiencia con modelos de lenguaje de gran escala y los conocimientos sobre implementación de IA