A Nomura globális pénzügyi szolgáltató csoport, amely befektetési banki, vagyonkezelési és lakossági brókeri szolgáltatásokkal ügyfelek széles körét szolgálja ki. A vállalat nemzetközi jelenlétét az ázsiai piacokon szerzett mély szakértelemmel ötvözve olyan pénzügyi megoldásokat kínál, amelyek segítik ügyfeleit a megalapozott döntéshozatalban és a változó piaci körülményekre való reagálásban.
Hitelkockázati szakértő – Nomura, Mumbai (Irodai munkavégzés)
A hitelkitettség elemzésére, a kockázati modellek irányítására és a szabályozói jelentések támogatására összpontosító hitelkockázati szakértői pozíció. Csatlakozzon a globális pénzügyi piacokat kiszolgáló Nomura mumbai csapatához.
Leírás
- Napi varianciaelemzés végrehajtása a legfontosabb hitelkitettségi mutatókon dinamikus küszöbértékek és az Outliers and Explains módszertan alkalmazásával
- Varianciamagyarázatok készítése a NEHS, az NHI és a helyi szabályozói tőke csapatai számára napi, havi és negyedéves jelentési ciklusokban
- A Hitelkockázat-kezeléshez kapcsolódó többletkitettségi vezetői megkeresések, kitettségi kérelmek és korrekciós problémák elemzése
- Együttműködés regionális és globális csapatokkal a portfóliómozgások értékelése és a kapcsolódó problémák megoldása érdekében
- A hatókörbe tartozó hitelkitettségi mutatókat érintő adatminőségi korrekciók kezelése és felügyelete
- Új ügyletrögzítések és struktúrák áttekintése az ügylet-rögzítés szempontjából a hitelkockázati vezetőkkel és a regionális CRI-csapatokkal együttműködésben
- Együttműködés a regionális CRI-csapatokkal az új üzleti lehetőségek értékelésében, valamint adatalapú ajánlások megfogalmazása
- Részvétel a kockázatváltozás-kezelési tevékenységekben és a hitelkockázati modellekhez, illetve rendszerekhez kapcsolódó felhasználói elfogadási tesztelésben
- Folyamatok és eljárások fejlesztése a működési hatékonyság növelése érdekében
Követelmények
- 0–4 év releváns tapasztalat
- Elismert intézményben szerzett posztgraduális diploma vagy MBA
- A műszaki háttér és az erős kvantitatív készségek előnyt jelentenek
- A globális piacok termékeinek – többek között az OTC, az SFT, a pénzpiaci és a hiteltermékek – ügylet-életciklusainak és ügyletjellemzőinek alapos ismerete
- A pénzügyi piacok és a kereskedett termékek, köztük az OTC- és tőzsdén elszámolt termékek alapos ismerete
- A partnerkitettség változásainak értékeléséhez szükséges kockázati modellek és mutatók ismerete
- A szabályozói jelentéstételi követelmények és a kialakuló szabályozási változások hatásának ismerete
- SQL- és Python-ismeret
- A nagy nyelvi modellekkel kapcsolatos tapasztalat és a mesterséges intelligencia megvalósításának ismerete előnyt jelent