Nomura er en global finanskonsern som betjener et bredt spekter av kunder gjennom investment banking, kapitalforvaltning og aksjemegling for privatkunder. Selskapet kombinerer internasjonal rekkevidde med dyp ekspertise i asiatiske markeder og leverer finansielle løsninger som hjelper kundene med å ta velinformerte beslutninger og håndtere skiftende markedsforhold.
Spesialist på kredittrisiko – Nomura, Mumbai (på kontoret)
Rollen som spesialist på kredittrisiko fokuserer på analyse av kreditteksponering, styring av risikomodeller og regulatorisk støtte. Bli en del av Nomuras team i Mumbai, som betjener globale finansmarkeder.
Beskrivelse
- Utfør daglig avviksanalyse av sentrale mål for kreditteksponering ved hjelp av dynamiske terskelverdier og metoden Outliers and Explains
- Utarbeid forklaringer på avvik for NEHS-, NHI- og Local Regulatory Capital-teamene i daglige, månedlige og kvartalsvise rapporteringssykluser
- Analyser spørsmål om håndtering av overskytende eksponering, forespørsler om eksponering og justeringsproblemer for Credit Risk Management
- Samarbeid med regionale og globale team for å vurdere porteføljebevegelser og løse relaterte problemer
- Administrer og overvåk datakvalitetsjusteringer som påvirker relevante mål for kreditteksponering
- Gå gjennom nye handelsregistreringer og strukturer fra et handelssystemperspektiv sammen med Credit Risk Managers og regionale CRI-team
- Samarbeid med regionale CRI-team om vurderinger av nye forretningsområder og gi databaserte anbefalinger
- Bidra til aktiviteter innen Risk Change Management og brukergodkjenningstesting av kredittrisikomodeller og -systemer
- Forbedre prosesser og rutiner for å øke den operasjonelle effektiviteten
Krav
- 0–4 års relevant erfaring
- Mastergrad eller MBA fra en anerkjent institusjon
- Teknisk bakgrunn og sterke kvantitative ferdigheter er en fordel
- God forståelse av handelens livssykluser og handelsegenskaper på tvers av produkter i globale markeder, inkludert OTC, SFT, pengemarked og lån
- Solid kunnskap om finansmarkeder og omsatte produkter, inkludert OTC-produkter og børs-clearede produkter
- Forståelse av risikomodeller og risikomål som er tilstrekkelig til å vurdere endringer i motpartseksponering
- Kjennskap til kravene til regulatorisk rapportering og virkningen av nye regulatoriske utviklingstrekk
- Gode ferdigheter i SQL og Python
- Erfaring med store språkmodeller og kunnskap om implementering av kunstig intelligens er en fordel