Nomura er en global finansiel koncern, der betjener en bred vifte af kunder gennem investmentbanking, kapitalforvaltning og aktiemægling for privatkunder. Virksomheden kombinerer international rækkevidde med dyb ekspertise på de asiatiske markeder og leverer finansielle løsninger, der hjælper kunder med at træffe velinformerede beslutninger og reagere på skiftende markedsforhold.
Kreditrisikospecialist – Nomura, Mumbai (på kontoret)
Rollen som kreditrisikospecialist fokuserer på analyse af krediteksponering, styring af risikomodeller og regulatorisk understøttelse. Bliv en del af Nomuras team i Mumbai, som betjener de globale finansmarkeder.
Beskrivelse
- Udfør daglig variansanalyse af centrale mål for krediteksponering ved hjælp af dynamiske tærskelværdier og metoden Outliers and Explains
- Udarbejd forklaringer på variationer for NEHS-, NHI- og Local Regulatory Capital-teamene i daglige, månedlige og kvartalsvise rapporteringscyklusser
- Analyser forespørgsler om overskudshåndtering, eksponeringsanmodninger og justeringsproblemer for Credit Risk Management
- Samarbejd med regionale og globale teams om at vurdere porteføljebevægelser og løse relaterede problemer
- Administrer og overvåg datakvalitetsjusteringer, der påvirker de relevante mål for krediteksponering
- Gennemgå nye handelsregistreringer og strukturer fra et handelssystemperspektiv sammen med Credit Risk Managers og regionale CRI-teams
- Samarbejd med regionale CRI-teams om vurderinger af nye forretningsområder og giv databaserede anbefalinger
- Bidrag til aktiviteter inden for Risk Change Management og brugergodkendelsestest af kreditrisikomodeller og -systemer
- Forbedr processer og procedurer for at øge den operationelle effektivitet
Krav
- 0–4 års relevant erfaring
- Kandidatgrad eller MBA fra en velrenommeret institution
- En teknisk baggrund og stærke kvantitative færdigheder er en fordel
- Solid forståelse af handelslivscyklusser og handelsegenskaber på tværs af produkter på de globale markeder, herunder OTC, SFT, pengemarked og lån
- Stærkt kendskab til finansmarkeder og handlede produkter, herunder OTC-produkter og børsclearede produkter
- Forståelse af risikomodeller og -mål, der er tilstrækkelig til at vurdere ændringer i modpartseksponering
- Kendskab til kravene til regulatorisk rapportering og betydningen af nye regulatoriske udviklinger
- Gode færdigheder i SQL og Python
- Erfaring med store sprogmodeller og viden om implementering af AI er en fordel