Empower
Empower
Empower to firma z sektora usług finansowych i fintech, która pomaga osobom oraz organizacjom budować większą pewność finansową. Jej oferta obejmuje planowanie emerytalne, zarządzanie inwestycjami, spersonalizowane doradztwo finansowe oraz narzędzia cyfrowe, takie jak Empower Personal Dashboard™, które prezentuje informacje finansowe w jednym miejscu. Firma obsługuje ponad 19 milionów Amerykanów i współpracuje z inwestorami indywidualnymi, uczestnikami pracowniczych planów emerytalnych, sponsorami tych planów oraz profesjonalistami finansowymi. Empower kładzie również nacisk na różnorodność, równość i inkluzywność, a także na inicjatywy ukierunkowane na społeczności.

Księgowy funduszy — praca hybrydowa w Bangalore

Wsparcie operacji Empower India w zakresie rachunkowości inwestycyjnej, w tym uzgadniania środków pieniężnych, aktywów i transakcji, konfiguracji papierów wartościowych oraz kalkulacji wartości aktywów netto. Rola obejmuje również obsługę klienta i zadania związane z rachunkowością funduszy.

Opis

  • Uzgadniać środki pieniężne, aktywa i transakcje.
  • Terminowo i prawidłowo realizować konfigurację SMF.
  • Wprowadzać, weryfikować i ładować transakcje do systemu dla SA, działań uzgodnieniowych i DST.
  • Weryfikować początkowe salda środków pieniężnych oraz uzgadniać wpływy i wypłaty z należnościami i zobowiązaniami.
  • Porównywać salda akcjonariuszy u agentów transferowych z zapisami w systemie księgowym.
  • Uzgadniać pozycje aktywów przechowywanych przez depozytariuszy i zarządzających inwestycjami.
  • Badać problemy i informować klientów oraz partnerów o postępach.
  • Zarządzać pełnym obiegiem rachunkowości funduszy, w tym kalkulacją wartości aktywów netto.
  • Ewidencjonować działania korporacyjne, opłaty i operacje kapitałowe.
  • Obsługiwać klasy aktywów o stałym dochodzie, akcje i instrumenty pochodne.
  • Obliczać i weryfikować dzienne, tygodniowe i miesięczne wartości aktywów netto.
  • Analizować różnice uzgodnieniowe, aby wspierać prawidłowe dostarczanie wartości aktywów netto.
  • Księgować naliczone odsetki i przychody z dywidend na podstawie kalkulacji depozytariusza.
  • Rozwiązywać stare rozbieżności i różnice uzgodnieniowe we współpracy z zespołami usług wspólnych.
  • Wycenać różne klasy aktywów i tworzyć papiery wartościowe na podstawie danych Bloomberg.
  • Pełnić funkcję eksperta merytorycznego, zapewniając rozwiązywanie problemów i wsparcie na stanowisku pracy.
  • Rozpoznawać potrzeby klientów i problemy wewnętrzne, które mogą wpływać na ich satysfakcję.
  • Odpowiadać na zapytania i eskalować istotne problemy lub transakcje.
  • Śledzić rezultaty i działania, eskalować kwestie, publikować raporty i pulpity postępów oraz rekomendować kolejne kroki.
  • Analizować powiadomienia o zmianach od podmiotów zarządzających funduszami i oceniać ich skutki funkcjonalne oraz wpływ na dane.
  • Ładować i uzgadniać zautomatyzowane pliki dotyczące środków pieniężnych depozytariusza, aktywności akcjonariuszy i pozycji aktywów.
  • Obliczać środki pieniężne dostępne do inwestowania dla traderów rynku pieniężnego.
  • Uzgadniać aktywność na kontraktach futures, przepływy środków pieniężnych oraz zyski lub straty z wyciągów brokerskich z zapisami funduszu.
  • Przygotowywać zgłoszenia roszczeń sądowych i przeprowadzać kontrole zgodności w zakresie pożyczania papierów wartościowych.
  • Rozwijać innowacje procesowe we współpracy z klientami i zespołami biznesowymi.
  • Niezwłocznie zgłaszać problemy przełożonemu lub menedżerowi pierwszej linii.

Wymagania

  • Wymagane jest wykształcenie wyższe na poziomie licencjackim w dziedzinie finansów lub rachunkowości.
  • Wymagane jest od dwóch do sześciu lat doświadczenia w pracy z instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje lub fundusze inwestycyjne, oraz w rachunkowości funduszy.
  • Preferowane jest doświadczenie z dostawcami danych cenowych, takimi jak Bloomberg, IDC lub Eikon.
  • Preferowana jest znajomość rynków kapitałowych i bankowości inwestycyjnej.
  • Znajomość akcji, funduszy inwestycyjnych, branżowych identyfikatorów papierów wartościowych, wyceny, działań korporacyjnych i rynków akcji.
  • Rozumienie wpływu uzgodnień na wartość rynkową funduszu.
  • Biegła znajomość pakietu Microsoft Office.
  • Silne umiejętności analityczne, interpersonalne, organizacyjne oraz komunikacji ustnej i pisemnej.
  • Umiejętność proaktywnego identyfikowania ryzyka, formułowania rekomendacji i podejmowania decyzji.
  • Umiejętność współpracy międzyfunkcyjnej w celu poprawy efektywności i opracowywania rozwiązań.
  • Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami, ustalania priorytetów i skutecznego rozwiązywania problemów.
  • Gotowość do pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 1:30 do 22:30 czasu IST.

Benefity

  • Elastyczne środowisko pracy.
  • Elastyczne możliwości rozwoju kariery.
  • Możliwości mobilności wewnętrznej.
  • Wsparcie dla realizacji celów, dobrostanu i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.
  • Przyjazne i inkluzywne miejsce pracy.
  • Możliwości wolontariatu.
  • Hybrydowy model pracy.

Powiązane oferty pracy

Troostwijk Auctions

Asystent do spraw administracji finansowej

Troostwijk Auctions
51 – 200 Pracownicy
DoradztwoLogistykaProdukcja

Praca w niepełnym wymiarze godzin obejmująca obsługę faktur, płatności i uzgodnień dla cyfrowej platformy aukcyjnej Troostwijk Auctions. Wsparcie zamknięcia miesiąca i roku w hybrydowym zespole w Amsterdamie.

Otwórz
Savannah River Mission Completion

Koordynator administracyjny zmiany w bazie zbiorników

Savannah River Mission Completion

Zapewniać wsparcie administracyjne dla pracy bazy zbiorników Savannah River Mission Completion w Savannah River Site. Koordynować harmonogramy, dokumentację, raporty i działania działów.

Otwórz
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse

Specjalista ds. księgowości i administracji

Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse

Prowadzenie operacji księgowych, zobowiązań budżetowych i obsługi finansowej dwóch francuskich samorządów. Wsparcie osób zarządzających budżetami, obsługa recepcji i pomoc administracyjna dla działu finansowego.

Otwórz
Bright

Asystent lub asystentka zarządu w Bright (praca hybrydowa, Wielka Brytania)

Bright

Wsparcie kadry kierowniczej Bright, firmy tworzącej produkty cyfrowe dla księgowych, biur płacowych i przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. Koordynowanie kalendarzy, podróży, spotkań i poufnych projektów w ramach 12-miesięcznej umowy.

Otwórz
Bright

Asystent wykonawczy w Bright (praca hybrydowa, Wielka Brytania)

Bright

Wspieraj kadrę kierowniczą Bright, zarządzając kalendarzami, podróżami i spotkaniami oraz dbając o poufne sprawy administracyjne. Pomagaj klientom firmy w Wielkiej Brytanii i Irlandii prowadzić działalność dzięki oprogramowaniu cyfrowemu.

Otwórz
Bright

Asystent lub asystentka zarządu — umowa na 12 miesięcy

Bright

Wspieraj kadrę kierowniczą Bright, firmy oferującej oprogramowanie księgowe i płacowe dla klientów w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W ramach 12-miesięcznej umowy zarządzaj kalendarzami, podróżami i spotkaniami oraz pomagaj przy poufnych projektach.

Otwórz
CrowdStrike

Zdalny asystent zarządu ds. operacji przychodowych

CrowdStrike

Wsparcie starszego wiceprezesa CrowdStrike ds. operacji przychodowych w planowaniu kalendarza i podróży, przygotowaniu spotkań oraz koordynacji priorytetów zespołu. Pełny etat, praca zdalna z zachodniego wybrzeża USA.

Otwórz