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Offres de l’entreprise

Comptable de fonds - Bangalore hybride

Soutenez les opérations de comptabilité des investissements d’Empower India grâce aux rapprochements de trésorerie, d’actifs et de transactions, à la configuration des titres et aux calculs de la valeur liquidative. Le poste contribue également au service client et aux activités de comptabilité de fonds.

INIndeHybrideTemps pleinJuniorIntermédiaireLangue Requise : anglaisComptable

Description

  • Rapprocher la trésorerie, les actifs et les transactions.
  • Effectuer la configuration SMF avec précision et dans les délais.
  • Saisir, valider et charger les transactions pour SA, les activités de rapprochement et DST.
  • Examiner les soldes de trésorerie d’ouverture et rapprocher les encaissements et décaissements avec les créances et les dettes.
  • Comparer les soldes des actionnaires entre les agents de transfert et les enregistrements du système comptable.
  • Rapprocher les positions d’actifs détenues par les dépositaires et les gestionnaires d’investissement.
  • Examiner les problèmes et tenir les clients et partenaires informés de l’avancement.
  • Gérer l’ensemble du processus de comptabilité de fonds, y compris le calcul de la valeur liquidative.
  • Enregistrer les opérations sur titres, les frais et les activités liées au capital.
  • Traiter les classes d’actifs à revenu fixe, les actions et les produits dérivés.
  • Calculer et valider les valeurs liquidatives quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.
  • Examiner les écarts de rapprochement afin de garantir une livraison exacte de la valeur liquidative.
  • Comptabiliser les intérêts courus et les revenus de dividendes à l’aide des calculs de conservation.
  • Résoudre les écarts anciens et les différences de rapprochement avec les équipes de services partagés.
  • Évaluer plusieurs classes d’actifs et créer les titres à partir des données Bloomberg.
  • Agir en tant qu’expert métier en fournissant une assistance au dépannage et un support opérationnel.
  • Identifier les besoins des clients et les problèmes internes susceptibles d’affecter leur satisfaction.
  • Répondre aux demandes et faire remonter les problèmes ou transactions importants.
  • Suivre les livrables et les activités, faire remonter les préoccupations, publier des rapports d’avancement et des tableaux de bord, et recommander les prochaines étapes.
  • Examiner les avis de changement des sociétés de gestion et évaluer leurs implications fonctionnelles et sur les données.
  • Charger et rapprocher les flux automatisés de trésorerie de conservation, l’activité des actionnaires et les fichiers de positions d’actifs.
  • Calculer la trésorerie investissable disponible pour les opérateurs du marché monétaire.
  • Rapprocher l’activité sur contrats à terme, les mouvements de trésorerie et les gains ou pertes des relevés de courtage avec les enregistrements du fonds.
  • Préparer les dépôts de demandes d’indemnisation liées aux litiges et effectuer les contrôles de conformité des prêts de titres.
  • Faire progresser l’innovation des processus en collaborant avec les clients et les équipes métier.
  • Signaler rapidement les problèmes au superviseur ou au responsable de première ligne.

Exigences

  • Un diplôme de licence en finance ou en comptabilité est requis.
  • Deux à six ans d’expérience avec des instruments financiers, tels que des actions, des obligations ou des fonds communs de placement, ainsi qu’en comptabilité de fonds sont requis.
  • Une expérience avec des fournisseurs de prix tels que Bloomberg, IDC ou Eikon est souhaitée.
  • Une connaissance des marchés de capitaux et de la banque d’investissement est souhaitée.
  • Connaissance des actions, des fonds communs de placement, des identifiants de titres du secteur, de la valorisation, des opérations sur titres et des marchés boursiers.
  • Compréhension de l’incidence du rapprochement sur la valeur de marché d’un fonds.
  • Maîtrise de Microsoft Office.
  • Solides compétences analytiques, interpersonnelles, organisationnelles et en communication orale et écrite.
  • Capacité à identifier les risques de manière proactive, à formuler des recommandations et à prendre des décisions.
  • Capacité à collaborer entre les fonctions afin d’améliorer l’efficacité et de développer des solutions.
  • Capacité à gérer plusieurs tâches, à hiérarchiser le travail et à résoudre efficacement les problèmes.
  • Disponibilité pour travailler du lundi au vendredi, de 1 h 30 à 22 h 30 IST.

Avantages

  • Environnement de travail flexible.
  • Parcours d’évolution professionnelle fluides.
  • Possibilités de mobilité interne.
  • Soutien de la mission, du bien-être et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • Environnement de travail accueillant et inclusif.
  • Possibilités de bénévolat.
  • Organisation de travail hybride.

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