Empowerは、個人や組織がより大きな経済的な安心感を築けるよう支援する、金融サービスおよびフィンテック企業です。退職後の資金計画、投資運用、個別のファイナンシャルガイダンスに加え、財務情報を一つの画面で確認できるEmpower Personal Dashboard™などのデジタルツールを提供しています。Empowerは1,900万人を超える米国人にサービスを提供しており、個人投資家、職場のプラン参加者、プランスポンサー、金融専門家を支援しています。また、多様性、公平性、包摂性を重視し、地域社会に焦点を当てた取り組みも推進しています。
ファンド会計担当者 - バンガロール（ハイブリッド）
現金・資産・取引の照合、証券設定、NAV計算を通じて、Empower Indiaの投資会計業務を支援します。顧客サービスやファンド会計業務にも携わります。
仕事内容
- 現金、資産、取引を照合する。
- SMF設定を正確かつ期限どおりに完了する。
- SA、照合業務、DST向けの取引を取得・検証し、トレードロードする。
- 期首現金残高を確認し、入出金を売掛金および買掛金と照合する。
- 名義書換代理人と会計システムの記録間で株主残高を比較する。
- カストディアンおよび投資運用会社が保有する資産ポジションを照合する。
- 問題を調査し、顧客とパートナーに進捗を共有する。
- NAV計算を含むファンド会計業務全体を管理する。
- コーポレートアクション、手数料、資本活動を記録する。
- 債券、株式、デリバティブの各資産クラスを処理する。
- 日次、週次、月次のNAVを計算し、検証する。
- 正確なNAV提供を支えるため、照合差異を確認する。
- カストディ計算を使用して未収利息と配当収入を計上する。
- シェアードサービスチームと連携し、長期未解決項目や照合差異を解消する。
- Bloombergデータを使用して複数の資産クラスを値付けし、証券を設定する。
- トラブルシューティングとフロアサポートを提供する担当分野の専門家として行動する。
- 顧客満足度に影響する可能性のある顧客ニーズと社内課題を把握する。
- 問い合わせに対応し、重要な問題や取引をエスカレーションする。
- 成果物と活動を追跡し、懸念事項をエスカレーションし、進捗レポートとダッシュボードを公開し、次のステップを提案する。
- ファンド会社の変更通知を確認し、機能面およびデータ面の影響を評価する。
- 自動化されたカストディ現金フィード、株主活動、資産ポジションファイルをロードして照合する。
- マネーマーケットトレーダーが利用できる投資可能現金を計算する。
- 先物取引、現金移動、ブローカー明細の損益をファンド記録と照合する。
- 訴訟請求の申立書を準備し、証券貸借のコンプライアンスレビューを完了する。
- 顧客およびビジネスチームと協力し、プロセス革新を推進する。
- 問題を速やかに上司またはフロントラインマネージャーへ報告する。
応募要件
- 金融または会計の学士号が必要です。
- 株式、債券、投資信託などの金融商品およびファンド会計に関する2～6年の経験が必要です。
- Bloomberg、IDC、Eikonなどのプライシングベンダーの利用経験があれば尚可です。
- 資本市場および投資銀行業務の知識があれば尚可です。
- 株式、投資信託、業界標準の証券識別子、プライシング、コーポレートアクション、株式市場に関する知識。
- 照合がファンドの市場価値に与える影響を理解していること。
- Microsoft Officeスイートを使いこなせること。
- 高い分析力、対人能力、組織力、口頭および文書によるコミュニケーション能力。
- リスクを先回りして特定し、提案を行い、意思決定できる能力。
- 部門横断で協力し、効率向上とソリューション開発に取り組める能力。
- 複数のタスクを管理し、仕事に優先順位を付け、効果的に問題解決できる能力。
- 月曜日から金曜日まで、IST 1:30～22:30に勤務できること。
福利厚生
- 柔軟な勤務環境。
- 流動的なキャリア開発パス。
- 社内異動の機会。
- 目的意識、ウェルビーイング、ワークライフバランスへの支援。
- 温かくインクルーシブな職場。
- ボランティア活動の機会。
- ハイブリッド勤務形態。
