Empower 是一家金融服务与金融科技公司，致力于帮助个人和组织增强财务信心。其业务涵盖退休规划、投资管理、个性化财务指导，以及 Empower Personal Dashboard™ 等数字工具，帮助用户在一个视图中了解财务信息。Empower 为超过 1,900 万名美国人提供服务，客户包括个人投资者、雇主福利计划参与者、计划发起人和金融专业人士。公司还重视多元、公平与包容，并积极开展以社区为重点的倡议。
基金会计专员-班加罗尔混合办公
通过现金、资产和交易对账、证券设置及净值计算，支持 Empower India 的投资会计运营。该职位还将参与客户服务和基金会计相关工作。
描述
- 对现金、资产和交易进行对账。
- 准确并按时完成 SMF 设置。
- 为 SA、对账活动和 DST 捕获、验证并加载交易。
- 审核期初现金余额，并将收付款与应收款和应付款进行对账。
- 比较过户代理机构与会计系统记录中的股东余额。
- 对托管机构和投资管理机构持有的资产头寸进行对账。
- 调查问题并及时向客户和合作伙伴更新进展。
- 管理完整的基金会计流程，包括净值计算。
- 记录公司行动、费用和资本活动。
- 处理固定收益、股票和衍生品资产类别。
- 计算并验证每日、每周和每月净值。
- 审核对账差异，支持准确交付净值。
- 根据托管计算结果入账应计利息和股息收入。
- 与共享服务团队解决长期未结项目和对账差异。
- 使用 Bloomberg 数据为多种资产类别定价并建立证券信息。
- 作为主题专家提供故障排查和现场支持。
- 识别可能影响客户满意度的客户需求和内部问题。
- 处理咨询并升级重大问题或交易。
- 跟踪交付成果和活动，升级相关问题，发布进度报告和仪表板，并提出后续步骤建议。
- 审核基金公司变更通知，评估其功能和数据影响。
- 加载并对账自动化托管现金流、股东活动和资产头寸文件。
- 计算可供货币市场交易员使用的可投资现金。
- 将期货活动、现金变动以及经纪商报表中的损益与基金记录进行对账。
- 准备诉讼索赔申报，并完成证券借贷合规审查。
- 与客户和业务团队合作，推动流程创新。
- 及时向主管或前线经理报告问题。
任职要求
- 需要具备金融或会计学士学位。
- 需要具备两至六年金融工具（如股票、债券或共同基金）及基金会计经验。
- 优先考虑具备 Bloomberg、IDC 或 Eikon 等定价供应商相关经验。
- 优先考虑了解资本市场和投资银行业务。
- 了解股票、共同基金、行业证券标识符、定价、公司行动和股票市场。
- 理解对账如何影响基金的市场价值。
- 熟练使用 Microsoft Office 套件。
- 具备较强的分析、人际交往、组织、口头和书面沟通能力。
- 能够主动识别风险、提出建议并作出决策。
- 能够跨职能协作以提升效率并制定解决方案。
- 能够管理多项任务、确定工作优先级并有效解决问题。
- 能够在周一至周五 IST 1:30 至 22:30 工作。
福利待遇
- 灵活的工作环境。
- 多元且灵活的职业发展路径。
- 提供内部流动机会。
- 支持个人目标、身心健康和工作与生活平衡。
- 友好且包容的工作场所。
- 提供志愿服务机会。
- 混合办公安排。