Empower 是一家金融服務與金融科技公司，致力於協助個人與組織建立更強的財務信心。其服務涵蓋退休規劃、投資管理、個人化財務指導，以及 Empower Personal Dashboard™ 等數位工具，讓使用者能在單一檢視畫面中掌握財務資訊。Empower 為超過 1,900 萬名美國人提供服務，客戶包括個人投資人、職場計畫參與者、計畫發起人與金融專業人士。公司也重視多元、公平與共融，並推動以社區為核心的各項倡議。
基金會計專員-班加羅爾混合辦公
透過現金、資產與交易對帳、證券設定及淨值計算，支援 Empower India 的投資會計營運。此職位也將參與客戶服務與基金會計相關工作。
說明
- 對現金、資產與交易進行對帳。
- 準確並按時完成 SMF 設定。
- 為 SA、對帳活動與 DST 擷取、驗證並載入交易。
- 審核期初現金餘額，並將收付款與應收款及應付款進行對帳。
- 比較過戶代理機構與會計系統記錄中的股東餘額。
- 對託管機構與投資管理機構持有的資產部位進行對帳。
- 調查問題並及時向客戶與合作夥伴更新進度。
- 管理完整的基金會計流程，包括淨值計算。
- 記錄公司行動、費用與資本活動。
- 處理固定收益、股票與衍生品資產類別。
- 計算並驗證每日、每週與每月淨值。
- 審核對帳差異，支援準確交付淨值。
- 根據託管計算結果入帳應計利息與股息收入。
- 與共享服務團隊解決長期未結項目與對帳差異。
- 使用 Bloomberg 資料為多種資產類別定價並建立證券資訊。
- 作為主題專家提供故障排除與現場支援。
- 識別可能影響客戶滿意度的客戶需求與內部問題。
- 處理查詢並升級重大問題或交易。
- 追蹤交付成果與活動，升級相關問題，發布進度報告與儀表板，並提出後續步驟建議。
- 審核基金公司變更通知，評估其功能與資料影響。
- 載入並對帳自動化託管現金流、股東活動與資產部位檔案。
- 計算可供貨幣市場交易員使用的可投資現金。
- 將期貨活動、現金變動以及經紀商報表中的損益與基金記錄進行對帳。
- 準備訴訟索賠申報，並完成證券借貸合規審查。
- 與客戶及業務團隊合作，推動流程創新。
- 及時向主管或前線經理報告問題。
職位要求
- 需要具備金融或會計學士學位。
- 需要具備兩至六年金融工具（如股票、債券或共同基金）及基金會計經驗。
- 優先考慮具備 Bloomberg、IDC 或 Eikon 等定價供應商相關經驗。
- 優先考慮了解資本市場與投資銀行業務。
- 了解股票、共同基金、業界證券識別碼、定價、公司行動與股票市場。
- 理解對帳如何影響基金的市場價值。
- 熟悉使用 Microsoft Office 套件。
- 具備出色的分析、人際互動、組織、口頭與書面溝通能力。
- 能夠主動識別風險、提出建議並作出決策。
- 能夠跨職能協作以提升效率並制定解決方案。
- 能夠管理多項任務、安排工作優先順序並有效解決問題。
- 能夠在週一至週五 IST 1:30 至 22:30 工作。
福利待遇
- 彈性的工作環境。
- 多元且靈活的職涯發展路徑。
- 提供內部流動機會。
- 支持個人目標、身心健康與工作生活平衡。
- 友善且包容的工作場所。
- 提供志願服務機會。
- 混合辦公安排。