Empower — компания в сфере финансовых услуг и финтеха, помогающая людям и организациям укреплять финансовую уверенность. Компания предлагает решения для пенсионного планирования, управления инвестициями, персональных финансовых консультаций и цифровые инструменты, включая Empower Personal Dashboard™, который объединяет финансовую информацию в одном представлении. Empower обслуживает более 19 миллионов американцев и работает с частными инвесторами, участниками корпоративных пенсионных планов, спонсорами таких планов и финансовыми специалистами. Компания также уделяет внимание разнообразию, равенству и инклюзивности, а также инициативам, ориентированным на развитие сообществ.
Бухгалтер по учету фондов — гибридный формат в Бангалоре
Поддержка операций Empower India по инвестиционному учету: сверка денежных средств, активов и сделок, настройка ценных бумаг и расчет стоимости чистых активов. Должность также включает работу с клиентами и выполнение задач по учету фондов.
Описание
- Сверять денежные средства, активы и сделки.
- Точно и своевременно выполнять настройку SMF.
- Загружать, проверять и обрабатывать транзакции для SA, сверок и DST.
- Проверять начальные остатки денежных средств и сверять поступления и выплаты с дебиторской и кредиторской задолженностью.
- Сравнивать остатки по счетам акционеров у трансфер-агентов и в учетной системе.
- Сверять позиции активов, хранящихся у кастодианов и инвестиционных управляющих.
- Расследовать проблемы и информировать клиентов и партнеров о ходе работы.
- Управлять полным циклом учета фондов, включая расчет стоимости чистых активов.
- Отражать корпоративные действия, комиссии и операции с капиталом.
- Обрабатывать классы активов с фиксированным доходом, акции и деривативы.
- Рассчитывать и проверять ежедневную, еженедельную и ежемесячную стоимость чистых активов.
- Проверять расхождения по сверкам для обеспечения точного предоставления стоимости чистых активов.
- Отражать начисления процентов и дивидендный доход на основе расчетов кастодиана.
- Устранять давние расхождения и несовпадения по сверкам совместно с командами общих сервисов.
- Оценивать различные классы активов и заводить ценные бумаги с использованием данных Bloomberg.
- Выступать экспертом по предметной области, обеспечивая устранение неполадок и поддержку сотрудников на рабочем месте.
- Выявлять потребности клиентов и внутренние проблемы, которые могут повлиять на их удовлетворенность.
- Отвечать на запросы и эскалировать существенные проблемы или операции.
- Отслеживать результаты и активности, эскалировать вопросы, публиковать отчеты и информационные панели о ходе работы и рекомендовать дальнейшие шаги.
- Проверять уведомления об изменениях со стороны фондовых домов и оценивать их функциональные последствия и влияние на данные.
- Загружать и сверять автоматизированные файлы кастодиальных денежных потоков, операций акционеров и позиций активов.
- Рассчитывать доступные для инвестирования денежные средства для трейдеров денежного рынка.
- Сверять операции с фьючерсами, движения денежных средств и прибыли или убытки по брокерским выпискам с данными фонда.
- Готовить документы для подачи исков и проводить проверки соблюдения требований по кредитованию ценных бумаг.
- Развивать инновации в процессах совместно с клиентами и бизнес-командами.
- Своевременно сообщать о проблемах руководителю или менеджеру первой линии.
Требования
- Требуется степень бакалавра в области финансов или бухгалтерского учета.
- Требуется от двух до шести лет опыта работы с финансовыми инструментами, такими как акции, облигации или взаимные фонды, а также в сфере учета фондов.
- Предпочтителен опыт работы с поставщиками ценовых данных, такими как Bloomberg, IDC или Eikon.
- Предпочтительны знания рынков капитала и инвестиционного банкинга.
- Знание акций, взаимных фондов, отраслевых идентификаторов ценных бумаг, ценообразования, корпоративных действий и фондовых рынков.
- Понимание влияния сверок на рыночную стоимость фонда.
- Уверенное владение пакетом Microsoft Office.
- Развитые аналитические, коммуникативные, организационные навыки, навыки межличностного взаимодействия и устной и письменной коммуникации.
- Умение заранее выявлять риски, выдвигать рекомендации и принимать решения.
- Умение взаимодействовать с разными функциями для повышения эффективности и разработки решений.
- Умение управлять несколькими задачами, расставлять приоритеты и эффективно решать проблемы.
- Готовность работать с понедельника по пятницу с 01:30 до 22:30 по индийскому стандартному времени (IST).
Преимущества
- Гибкая рабочая среда.
- Гибкие возможности карьерного развития.
- Возможности внутренней мобильности.
- Поддержка целей, благополучия и баланса между работой и личной жизнью.
- Открытая и инклюзивная рабочая среда.
- Возможности для волонтерства.
- Гибридный формат работы.