LogoFresh Jobs Ahead
Empower
Empower
Sponsor für H1B-VisumB2CFinanzenFintech
Empower ist ein Finanzdienstleistungs- und Fintech-Unternehmen, das Menschen und Organisationen dabei unterstützt, mehr finanzielle Sicherheit zu entwickeln. Das Angebot umfasst Altersvorsorgeplanung, Anlageverwaltung, individuelle Finanzberatung und digitale Tools wie das Empower Personal Dashboard™, das Finanzinformationen an einem Ort bündelt. Empower betreut mehr als 19 Millionen Menschen in den USA und arbeitet mit Privatanlegern, Teilnehmern an betrieblichen Vorsorgeplänen, Planträgern und Finanzfachleuten zusammen. Darüber hinaus setzt sich das Unternehmen für Vielfalt, Gleichberechtigung und Inklusion sowie für gemeinschaftsorientierte Initiativen ein.
LinkedIn
Stellen im Unternehmen

Fondsbuchhalter – Bangalore, Hybrid

Unterstützen Sie die Investmentbuchhaltung von Empower India durch Abstimmungen von Barmitteln, Vermögenswerten und Handelsgeschäften, Wertpapierstammdaten und NAV-Berechnungen. Die Position umfasst außerdem Kundenservice und Aufgaben der Fondsbuchhaltung.

INIndienHybridVollzeitJuniorMittlere StufeErforderliche Sprache: EnglischBuchhalter

Beschreibung

  • Barmittel, Vermögenswerte und Handelsgeschäfte abstimmen.
  • Die SMF-Einrichtung korrekt und fristgerecht abschließen.
  • Transaktionen für SA, Abstimmungsaktivitäten und DST erfassen, validieren und per Trade-Load verarbeiten.
  • Anfangssalden der Barmittel prüfen und Ein- und Auszahlungen mit Forderungen und Verbindlichkeiten abstimmen.
  • Anteilsinhabersalden zwischen Transferstellen und den Aufzeichnungen des Buchhaltungssystems vergleichen.
  • Vermögenspositionen bei Verwahrstellen und Investmentmanagern abstimmen.
  • Probleme untersuchen und Kunden sowie Partner über den Fortschritt informieren.
  • Den gesamten Fondsbuchhaltungsprozess einschließlich der NAV-Berechnung verwalten.
  • Kapitalmaßnahmen, Gebühren und Kapitalaktivitäten erfassen.
  • Anlageklassen wie festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Derivate bearbeiten.
  • Tägliche, wöchentliche und monatliche NAVs berechnen und validieren.
  • Abstimmungsdifferenzen prüfen, um eine korrekte NAV-Bereitstellung zu unterstützen.
  • Zinsabgrenzungen und Dividendenerträge anhand von Verwahrstellenberechnungen buchen.
  • Alte Differenzen und Abstimmungsabweichungen mit Shared-Services-Teams klären.
  • Mehrere Anlageklassen bewerten und Wertpapiere anhand von Bloomberg-Daten anlegen.
  • Als Fachexperte Fehlerbehebung und Unterstützung im operativen Bereich leisten.
  • Kundenbedürfnisse und interne Probleme erkennen, die die Zufriedenheit beeinflussen können.
  • Anfragen bearbeiten und wesentliche Probleme oder Transaktionen eskalieren.
  • Liefergegenstände und Aktivitäten verfolgen, Bedenken eskalieren, Fortschrittsberichte und Dashboards veröffentlichen sowie nächste Schritte empfehlen.
  • Änderungsmitteilungen von Fondsgesellschaften prüfen und ihre funktionalen sowie datenbezogenen Auswirkungen bewerten.
  • Automatisierte Verwahrstellenfeeds für Barmittel, Anteilsinhaberaktivitäten und Vermögenspositionen laden und abstimmen.
  • Die für Geldmarkthändler verfügbaren investierbaren Barmittel berechnen.
  • Futures-Aktivitäten, Barmittelbewegungen sowie Gewinne oder Verluste aus Brokerabrechnungen mit den Fondsdaten abstimmen.
  • Klageeinreichungen für Rechtsstreitigkeiten vorbereiten und Prüfungen zur Compliance bei Wertpapierleihe durchführen.
  • Prozessinnovationen durch Zusammenarbeit mit Kunden und Geschäftsteams vorantreiben.
  • Probleme unverzüglich an den Vorgesetzten oder den Front Line Manager melden.

Anforderungen

  • Ein Bachelorabschluss in Finanzwesen oder Rechnungswesen ist erforderlich.
  • Zwei bis sechs Jahre Erfahrung mit Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen oder Investmentfonds sowie in der Fondsbuchhaltung sind erforderlich.
  • Erfahrung mit Kursanbietern wie Bloomberg, IDC oder Eikon ist wünschenswert.
  • Kenntnisse der Kapitalmärkte und des Investmentbankings sind wünschenswert.
  • Kenntnisse über Aktien, Investmentfonds, branchenübliche Wertpapierkennungen, Kursfeststellung, Kapitalmaßnahmen und Aktienmärkte.
  • Verständnis dafür, wie sich Abstimmungen auf den Marktwert eines Fonds auswirken.
  • Sicherer Umgang mit Microsoft Office.
  • Ausgeprägte analytische, zwischenmenschliche, organisatorische sowie mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten.
  • Fähigkeit, Risiken proaktiv zu erkennen, Empfehlungen abzugeben und Entscheidungen zu treffen.
  • Fähigkeit zur funktionsübergreifenden Zusammenarbeit, um Effizienz zu steigern und Lösungen zu entwickeln.
  • Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu verwalten, Arbeit zu priorisieren und Probleme effektiv zu lösen.
  • Bereitschaft, montags bis freitags von 1:30 Uhr bis 22:30 Uhr IST zu arbeiten.

Zusatzleistungen

  • Flexibles Arbeitsumfeld.
  • Vielfältige Karriereentwicklungsmöglichkeiten.
  • Möglichkeiten für interne Mobilität.
  • Unterstützung für persönliche Anliegen, Wohlbefinden und eine ausgewogene Work-Life-Balance.
  • Offenes und inklusives Arbeitsumfeld.
  • Möglichkeiten für ehrenamtliches Engagement.
  • Hybrides Arbeitsmodell.

Ähnliche Stellen

My Hero VA

Zweisprachige Person für Terminvereinbarung (remote, Kolumbien)

My Hero VA
1 – 10 Mitarbeitende
BeratungLogistikMarketing
COKolumbien
800 $ / Monat
RemoteVollzeitMittlere StufeSeniorErforderliche Sprache: EnglischErforderliche Sprache: SpanischTerminvereinbarer

Führen Sie ausgehende Anrufe auf Englisch und Spanisch, um Besuche an einer Schule eines Barbier-Ausbildungsunternehmens in Florida zu vereinbaren. Die Remote-Stelle in Kolumbien umfasst auch die Nachverfolgung von Interessenten und tägliche Verwaltungsaufgaben.

Öffnen