遠端財務助理，銀行對帳——巴西
在 GreatSchools 負責銀行帳戶對帳、現金流管理及財務流程改善，支援財務營運。該組織服務學校，致力於推動教育轉型。
說明
- 每天在 TOTVS RM 中核對銀行帳戶和金融投資。
- 每天進行財務與會計對帳，確保兩個模組中的資料一致。
- 在 TOTVS RM 中維護每日彙總現金部位。
- 準確記錄組織的財務交易並管理每日現金部位。
- 將每日現金流與財務及會計紀錄進行核對，並解決差異。
- 自動化並維護資金、會計和財務部門間的對帳流程，以提升效率並減少錯誤和重工。
- 於次月第二個工作日之前完成月度財務對帳，前提是所有交易均已審核並核准。
- 每天記錄並監控銀行手續費與成本，標示差異及潛在節省空間。
- 調查並解決銀行對帳單與 TOTVS RM 紀錄之間的差異。
- 每天追蹤未完成的對帳事項及其期限。
- 核查金融投資相關的費用、收益、利息和交易。
- 需要時協助應付帳款團隊處理長期未結事項。
- 每月編製已支付費用報告，並建議改善費用管理的方式。
- 與會計、資金和應付帳款團隊合作，檢視流程並改善對帳作業。
職位要求
- 已取得或正在攻讀會計、企業管理、管理流程或相關領域的學士學位。
- 了解銀行對帳和現金流流程。
- 具備中階 Excel 技能，包括 VLOOKUP、樞紐分析表、文字串接及 SUMIFS。
- 具備會計基礎知識，並了解會計科目表結構。
- 具備擷取整合式財務報表的經驗。
- 具備為多家公司或具有不同納稅人識別碼的實體進行銀行帳戶對帳的經驗。
- 熟悉 OFX 和 CNAB 銀行檔案及銀行整合。
- 對財務流程自動化及使用 AI 工具感興趣。
- 具備 TOTVS RM 知識者優先。
福利待遇
- 遠端工作。
- 歡迎身心障礙者（PwD）應徵。