远程财务助理，银行对账——巴西
在 GreatSchools 负责银行账户对账、现金流管理和财务流程改进，支持财务运营。该组织服务学校，致力于推动教育变革。
描述
- 每天在 TOTVS RM 中核对银行账户和金融投资。
- 每天进行财务与会计对账，确保两个模块中的数据一致。
- 在 TOTVS RM 中维护每日综合现金头寸。
- 准确记录组织的财务交易并管理每日现金头寸。
- 将每日现金流与财务和会计记录进行核对，并解决差异。
- 自动化并维护资金、会计和财务部门之间的对账工作流程，提高效率，减少错误和返工。
- 在次月第二个工作日之前完成月度财务对账，前提是所有交易均已审核并获批。
- 每天记录并监控银行手续费和成本，标记差异及潜在节省空间。
- 调查并解决银行对账单与 TOTVS RM 记录之间的差异。
- 每天跟进未完成的对账事项并追踪截止日期。
- 核查金融投资相关的费用、回报、利息和交易。
- 需要时协助应付账款团队处理长期未结事项。
- 每月编制已支付费用报告，并提出改进费用管理的建议。
- 与会计、资金和应付账款团队合作，审查流程并改进对账工作方式。
任职要求
- 已获得或正在攻读会计、工商管理、管理流程或相关专业的学士学位。
- 了解银行对账和现金流流程。
- 具备中级 Excel 技能，包括 VLOOKUP、数据透视表、文本连接和 SUMIFS。
- 具备会计基础知识，并了解会计科目表结构。
- 有提取集成财务报表的经验。
- 有为多个公司或具有不同纳税人识别号的实体进行银行账户对账的经验。
- 熟悉 OFX 和 CNAB 银行文件及银行集成。
- 对财务流程自动化和使用 AI 工具有兴趣。
- 优先考虑了解 TOTVS RM 者。
福利待遇
- 远程工作。
- 欢迎残障人士（PwD）申请。