Apex Group Ltd je globalni ponudnik storitev skrbništva in upravljanja sredstev, ki podpira razporejevalce kapitala, upravljavce sredstev in finančne institucije skozi celoten naložbeni cikel. Njegove storitve vključujejo administracijo skladov, naložbeno svetovanje, skladnost z regulativnimi zahtevami in podporo kapitalskim trgom, zagotavlja pa jih z rešitvami, podprtimi s tehnologijo, ki so zasnovane za razvijajoči se sektor finančnih storitev. Zaradi široke platforme podjetja ter osredotočenosti na inovacije in trajnost je podjetje zanimivo za strokovnjake, ki razmišljajo o karieri na področjih skrbništva in upravljanja sredstev, naložbenih operacij, skladnosti in finančne tehnologije.
Višji sodelavec III za zasebni kapital – Bangalore, delo na lokaciji
Vodite računovodstvo skladov zasebnega kapitala, vrednotenje, finančno poročanje in kontrolne dejavnosti v družbi Apex Group, globalnem ponudniku skrbniških storitev za sklade. Usmerjate mlajše računovodje in izboljšujete računovodske delovne tokove pri poslovanju z zasebnim kapitalom.
Opis
- Delujte kot strokovnjak za strukture skladov, ekonomiko vlagateljev, mehanizme waterfall in izračune carried interesta.
- Svetujte pri zapletenih računovodskih vprašanjih, vključno z izravnavami, preračunom vrednosti v tuji valuti in ekonomiko dodatnih dogovorov.
- Podpirajte vodje na ravneh AVP in VP pri razlagi upravljavskih dokumentov in uporabi računovodskih usmeritev.
- Pregledujte knjižbe, uskladitve in računovodske izkaze analitikov.
- Preverjajte kapitalske pozive, distribucije in končne uskladitve glede na pogoje sklada.
- Analizirajte odstopanja in odpravljajte neskladja pred roki za poročanje.
- Ohranjajte pripravljenost na revizijo s popolno dokumentacijo in upoštevanjem kontrol.
- Pripravljajte in pregledujte četrtletne in letne računovodske izkaze v skladu z US GAAP in MSRP.
- Podpirajte dejavnosti vrednotenja in natančno uporabljajte načela poštene vrednosti.
- Sodelujte pri regulativnem poročanju, vključno z obrazcem PF in Prilogo IV, ter pripravljajte davčne pakete za vlagatelje.
- Prepoznavajte izboljšave procesov, ki zmanjšujejo ročno delo.
- Sodelujte pri izboljšavah sistemov in avtomatizaciji z uporabo rešitev Investran, eFront in Allvue.
- Usposabljajte mlajše računovodje za tehnično računovodstvo in uporabo sistemov.
- Izvajajte usposabljanja o strukturah skladov, mehaniki waterfall in standardih poročanja.
Zahteve
- Diploma dodiplomskega ali podiplomskega študija računovodstva ali financ; CPA ali ACA je prednost.
- Najmanj pet let izkušenj z računovodstvom skladov zasebnega kapitala ali alternativnih naložb.
- Dobro poznavanje US GAAP in MSRP, vključno z ASC 946 in ASC 820, mehanizmov waterfall ter ekonomike vlagateljev.
- Znanje računovodskih platform za zasebni kapital, kot so Investran, eFront in Allvue, ter Excela.
- Močne analitične sposobnosti in sposobnost reševanja problemov.