資深私募股權基金會計經理 III——班加羅爾，現場辦公
在全球基金管理服務提供商Apex Group負責私募股權基金會計、估值、財務報告及控制活動。 指導初級會計人員，改善私募股權營運中的會計流程。
說明
- 作為基金結構、投資人經濟利益、瀑布分配及附帶權益計算方面的主題專家。
- 就複雜會計事項提供建議，包括均衡調整、外匯重計量及附函經濟條款。
- 協助AVP及VP級主管解讀治理文件並套用會計政策。
- 審閱分析師的日記帳分錄、對帳及財務報表。
- 根據基金條款核實資本繳款、分配及調整項目。
- 分析差異，並在報告期限前解決不一致問題。
- 透過完整文件及遵循控制措施，維持審計就緒狀態。
- 依據美國公認會計原則及國際財務報導準則編製並審閱季度及年度財務報表。
- 支援估值工作，並準確套用公允價值原則。
- 參與監管報告，包括Form PF及Annex IV，並準備投資人稅務資料包。
- 找出可減少手工作業的流程改善機會。
- 使用Investran、eFront及Allvue，協作推動系統改進及自動化。
- 指導初級會計人員掌握技術會計及系統使用方法。
- 提供基金結構、瀑布分配機制及報告準則方面的培訓。
職位要求
- 會計或金融相關學士或碩士學位；具CPA或ACA資格者優先。
- 至少五年私募股權基金會計或另類投資經驗。
- 熟悉美國公認會計原則及國際財務報導準則，包括ASC 946及ASC 820、瀑布分配機制與投資人經濟利益。
- 熟悉使用Investran、eFront及Allvue等私募股權會計平台及Excel。
- 具備出色的分析及解決問題能力。