Apex Group Ltd to globalny dostawca usług obsługi aktywów, wspierający inwestorów, zarządzających aktywami i instytucje finansowe na każdym etapie cyklu inwestycyjnego. Usługi firmy obejmują administrację funduszami, doradztwo inwestycyjne, zapewnianie zgodności z przepisami oraz wsparcie rynków kapitałowych. Są one świadczone za pomocą rozwiązań opartych na technologii, zaprojektowanych z myślą o zmieniającym się sektorze usług finansowych. Szeroka platforma firmy oraz jej koncentracja na innowacjach i zrównoważonym rozwoju sprawiają, że jest ona interesującym miejscem dla osób rozważających karierę w obsłudze aktywów, operacjach inwestycyjnych, compliance i technologiach finansowych.
Starszy Specjalista ds. Private Equity III — Bangalore, praca stacjonarna
Kieruj księgowością funduszy private equity, wyceną, sprawozdawczością finansową i działaniami kontrolnymi w Apex Group, globalnym dostawcy usług administracji funduszami. Wspieraj młodszych księgowych i usprawniaj procesy księgowe w operacjach private equity.
Opis
- Pełnij funkcję eksperta merytorycznego w zakresie struktur funduszy, ekonomiki inwestorów, wodospadów dystrybucyjnych i obliczeń carried interest.
- Doradzaj w złożonych kwestiach księgowych, w tym dotyczących wyrównywania udziałów, przeszacowania walut obcych i warunków ekonomicznych side letterów.
- Wspieraj liderów na poziomie AVP i VP w interpretacji dokumentów założycielskich oraz stosowaniu zasad rachunkowości.
- Weryfikuj zapisy księgowe, uzgodnienia i sprawozdania finansowe analityków.
- Weryfikuj wezwania do wniesienia kapitału, wypłaty i korekty true-up pod kątem warunków funduszu.
- Analizuj odchylenia i usuwaj rozbieżności przed upływem terminów sprawozdawczych.
- Utrzymuj gotowość do audytu dzięki kompletnej dokumentacji i przestrzeganiu kontroli.
- Sporządzaj i weryfikuj kwartalne oraz roczne sprawozdania finansowe zgodnie z US GAAP i IFRS.
- Wspieraj działania związane z wyceną i prawidłowo stosuj zasady wyceny według wartości godziwej.
- Współtwórz sprawozdawczość regulacyjną, w tym Form PF i Annex IV, oraz przygotowuj pakiety podatkowe dla inwestorów.
- Identyfikuj usprawnienia procesów ograniczające pracę ręczną.
- Współpracuj przy rozwoju systemów i automatyzacji z wykorzystaniem Investran, eFront i Allvue.
- Szkol młodszych księgowych w zakresie rachunkowości technicznej i obsługi systemów.
- Prowadź szkolenia dotyczące struktur funduszy, mechaniki wodospadów dystrybucyjnych i standardów sprawozdawczości.
Wymagania
- Wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie w zakresie rachunkowości lub finansów; kwalifikacja CPA lub ACA będzie dodatkowym atutem.
- Co najmniej pięć lat doświadczenia w księgowości funduszy private equity lub inwestycjach alternatywnych.
- Bardzo dobra znajomość US GAAP i IFRS, w tym ASC 946 i ASC 820, mechaniki wodospadów dystrybucyjnych oraz ekonomiki inwestorów.
- Biegłość w obsłudze platform księgowych dla private equity, takich jak Investran, eFront i Allvue, a także programu Excel.
- Silne zdolności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów.