Apex Group Ltd globalni je pružatelj usluga servisiranja imovine koji podržava alokatore kapitala, upravitelje imovinom i financijske institucije kroz cijeli investicijski ciklus. Njegove usluge uključuju administraciju fondova, investicijsko savjetovanje, regulatornu usklađenost i podršku tržištima kapitala, a pružaju se putem tehnološki podržanih rješenja osmišljenih za sektor financijskih usluga koji se neprestano razvija. Široka platforma tvrtke te usmjerenost na inovacije i održivost čine je relevantnom za stručnjake koji razmatraju karijeru u servisiranju imovine, investicijskim operacijama, usklađenosti i financijskoj tehnologiji.
Viši suradnik III za private equity – Bangalore, rad iz ureda
Vodite računovodstvo fondova private equityja, vrednovanje, financijsko izvještavanje i kontrolne aktivnosti u društvu Apex Group, globalnom pružatelju administrativnih usluga za fondove. Usmjeravate mlađe računovođe i unapređujete računovodstvene tijekove rada u poslovanju private equityja.
Opis
- Budite stručna osoba za strukture fondova, ekonomiku ulagatelja, waterfall mehanizme i izračune carried interesta.
- Savjetujte o složenim računovodstvenim pitanjima, uključujući izjednačenja, ponovni obračun vrijednosti u stranoj valuti i ekonomiku dodatnih ugovora.
- Podržavajte rukovoditelje na razinama AVP i VP u tumačenju upravljačkih dokumenata i primjeni računovodstvenih politika.
- Pregledavajte analitičareve knjiženja, usklađenja i financijske izvještaje.
- Provjeravajte pozive na uplatu kapitala, raspodjele i naknadna usklađenja prema uvjetima fonda.
- Analizirajte odstupanja i rješavajte neusklađenosti prije rokova za izvještavanje.
- Održavajte spremnost za reviziju potpunom dokumentacijom i pridržavanjem kontrola.
- Pripremajte i pregledavajte tromjesečne i godišnje financijske izvještaje prema US GAAP-u i MSFI-ju.
- Podržavajte aktivnosti vrednovanja i točno primjenjujte načela fer vrijednosti.
- Sudjelujte u regulatornom izvještavanju, uključujući obrazac PF i Prilog IV, te pripremajte porezne pakete za ulagatelje.
- Prepoznajte poboljšanja procesa koja smanjuju ručni rad.
- Surađujte na unaprjeđenju sustava i automatizaciji koristeći Investran, eFront i Allvue.
- Podučavajte mlađe računovođe tehničkom računovodstvu i korištenju sustava.
- Održavajte obuke o strukturama fondova, waterfall mehanizmima i standardima izvještavanja.
Zahtjevi
- Prvostupanjska ili diplomska diploma iz računovodstva ili financija; CPA ili ACA prednost je.
- Najmanje pet godina iskustva u računovodstvu fondova private equityja ili alternativnih ulaganja.
- Dobro poznavanje US GAAP-a i MSFI-ja, uključujući ASC 946 i ASC 820, waterfall mehanizama i ekonomike ulagatelja.
- Iskustvo s računovodstvenim platformama za private equity, kao što su Investran, eFront i Allvue, te s Excelom.
- Izražene analitičke sposobnosti i sposobnost rješavanja problema.