高级私募股权基金会计经理 III——班加罗尔，现场办公
在全球基金管理服务提供商Apex Group负责私募股权基金会计、估值、财务报告和控制活动。 指导初级会计人员，改善私募股权运营中的会计工作流程。
描述
- 作为基金结构、投资者经济利益、瀑布分配和附带权益计算方面的主题专家。
- 就复杂会计事项提供建议，包括均衡调整、外汇重计量和附函经济条款。
- 协助AVP和VP级别负责人解读治理文件并执行会计政策。
- 审核分析师的日记账分录、对账和财务报表。
- 根据基金条款核实资本缴款、分配和调整项。
- 分析差异并在报告截止日期前解决不一致问题。
- 通过完整的文件记录和遵守控制措施，保持审计就绪状态。
- 根据美国公认会计原则和国际财务报告准则编制并审核季度及年度财务报表。
- 支持估值工作并准确应用公允价值原则。
- 参与监管报告，包括Form PF和Annex IV，并准备投资者税务资料包。
- 识别能够减少手工工作的流程改进机会。
- 使用Investran、eFront和Allvue协作推进系统改进和自动化。
- 指导初级会计人员掌握技术会计和系统使用方法。
- 开展基金结构、瀑布分配机制和报告准则方面的培训。
任职要求
- 会计或金融专业本科或硕士学历；持有CPA或ACA资格者优先。
- 至少五年私募股权基金会计或另类投资经验。
- 熟悉美国公认会计原则和国际财务报告准则，包括ASC 946和ASC 820、瀑布分配机制及投资者经济利益。
- 熟练使用Investran、eFront和Allvue等私募股权会计平台及Excel。
- 具备较强的分析和解决问题能力。