Apex Group Ltd is een wereldwijde aanbieder van assetservicingdiensten die beleggers, vermogensbeheerders en financiële instellingen ondersteunt gedurende de volledige investeringscyclus. De dienstverlening omvat fondsadministratie, beleggingsadvies, naleving van regelgeving en ondersteuning van kapitaalmarkten, geleverd via technologiegedreven oplossingen die zijn afgestemd op de veranderende financiële dienstensector. Het brede platform en de focus op innovatie en duurzaamheid maken het bedrijf interessant voor professionals die een carrière overwegen in asset servicing, investment operations, compliance en financiële technologie.
Senior Private-Equity Associate III – Bangalore, op locatie
Leid fondsadministratie, waardering, financiële verslaggeving en controleactiviteiten voor private equity bij Apex Group, een wereldwijde aanbieder van fondsadministratie. Begeleid junior accountants en verbeter boekhoudprocessen binnen de private-equityactiviteiten.
Beschrijving
- Optreden als inhoudelijk expert op het gebied van fondsstructuren, beleggerseconomie, waterfalls en berekeningen van carried interest.
- Adviseren over complexe boekhoudkundige vraagstukken, waaronder equalizations, herwaardering van vreemde valuta en de economische gevolgen van side letters.
- AVP- en VP-leidinggevenden ondersteunen bij het interpreteren van juridische documenten en het toepassen van boekhoudkundige beleidsregels.
- Journaalposten, aansluitingen en financiële overzichten van analisten beoordelen.
- Kapitaaloproepen, uitkeringen en true-ups toetsen aan de fondsvoorwaarden.
- Afwijkingen analyseren en discrepanties oplossen vóór rapportagedeadlines.
- De auditgereedheid waarborgen door volledige documentatie en naleving van controles.
- Kwartaal- en jaarrekeningen opstellen en beoordelen volgens US GAAP en IFRS.
- Waarderingsactiviteiten ondersteunen en fair-valueprincipes nauwkeurig toepassen.
- Bijdragen aan wettelijke rapportages, waaronder Form PF en Annex IV, en fiscale pakketten voor beleggers opstellen.
- Procesverbeteringen identificeren die handmatig werk verminderen.
- Meewerken aan systeemverbeteringen en automatisering met Investran, eFront en Allvue.
- Junior accountants coachen in technische verslaggeving en systeemgebruik.
- Training geven over fondsstructuren, waterfallmechanismen en rapportagestandaarden.
Vereisten
- Bachelor- of masterdiploma in accountancy of finance; CPA of ACA is een pré.
- Minimaal vijf jaar ervaring in private-equityfondsadministratie of alternatieve beleggingen.
- Uitstekende kennis van US GAAP en IFRS, waaronder ASC 946 en ASC 820, waterfallmechanismen en beleggerseconomie.
- Ervaring met private-equityboekhoudplatforms zoals Investran, eFront en Allvue, evenals met Excel.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.