Apex Group Ltd est un prestataire mondial de services liés aux actifs qui accompagne les allocateurs de capitaux, les gestionnaires d’actifs et les institutions financières tout au long du cycle d’investissement. Ses services comprennent l’administration de fonds, le conseil en investissement, la conformité réglementaire et l’accompagnement sur les marchés de capitaux, grâce à des solutions technologiques conçues pour un secteur des services financiers en constante évolution. Sa plateforme étendue et son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité rendent l’entreprise pertinente pour les professionnels qui envisagent une carrière dans les services liés aux actifs, les opérations d’investissement, la conformité et les technologies financières.
Associé senior III en capital-investissement – Bangalore, sur site
Pilotez la comptabilité des fonds de capital-investissement, l’évaluation, l’information financière et les activités de contrôle chez Apex Group, un prestataire mondial d’administration de fonds. Accompagnez les comptables juniors et améliorez les processus comptables dans les opérations de capital-investissement.
Description
- Agissez en tant qu’expert des structures de fonds, de l’économie des investisseurs, des waterfalls et des calculs de carried interest.
- Conseillez sur des sujets comptables complexes, notamment les égalisations, la réévaluation liée aux changes et les aspects économiques des side letters.
- Accompagnez les responsables AVP et VP dans l’interprétation des documents constitutifs et l’application des politiques comptables.
- Examinez les écritures comptables, les rapprochements et les états financiers préparés par les analystes.
- Validez les appels de capitaux, les distributions et les ajustements finaux au regard des conditions du fonds.
- Analysez les écarts et résolvez les divergences avant les échéances de reporting.
- Maintenez la préparation aux audits grâce à une documentation complète et au respect des contrôles.
- Préparez et révisez les états financiers trimestriels et annuels conformément aux US GAAP et aux IFRS.
- Contribuez aux activités d’évaluation et appliquez correctement les principes de juste valeur.
- Participez au reporting réglementaire, notamment le Form PF et l’Annexe IV, et préparez les dossiers fiscaux des investisseurs.
- Identifiez des améliorations de processus réduisant le travail manuel.
- Collaborez aux améliorations des systèmes et à l’automatisation avec Investran, eFront et Allvue.
- Accompagnez les comptables juniors sur les sujets de comptabilité technique et l’utilisation des systèmes.
- Dispensez des formations sur les structures de fonds, la mécanique des waterfalls et les normes de reporting.
Exigences
- Diplôme de licence ou de master en comptabilité ou en finance ; le CPA ou l’ACA est souhaité.
- Au moins cinq ans d’expérience en comptabilité de fonds de capital-investissement ou en investissements alternatifs.
- Solide connaissance des US GAAP et des IFRS, notamment ASC 946 et ASC 820, de la mécanique des waterfalls et de l’économie des investisseurs.
- Maîtrise des plateformes comptables de capital-investissement telles qu’Investran, eFront et Allvue, ainsi que d’Excel.
- Solides capacités d’analyse et de résolution de problèmes.