Az Apex Group Ltd globális vagyonkezelési szolgáltató, amely a befektetési életciklus minden szakaszában támogatja az eszközallokátorokat, vagyonkezelőket és pénzügyi intézményeket. Szolgáltatásai közé tartozik az alapkezelési adminisztráció, a befektetési tanácsadás, a szabályozói megfelelés és a tőkepiaci támogatás. Ezeket a pénzügyi szolgáltatási szektor folyamatosan változó igényeire kialakított, technológiaalapú megoldásokon keresztül nyújtja. A vállalat széles körű platformja, valamint az innovációra és a fenntarthatóságra helyezett hangsúlya relevánssá teszi a vagyonkezelési szolgáltatások, a befektetési műveletek, a megfelelés és a pénzügyi technológia területén karriert kereső szakemberek számára.
Szenior magántőke-munkatárs III – Bangalore, irodai munkavégzés
Vezesse a magántőkealapok könyvelési, értékelési, pénzügyi beszámolási és kontrolltevékenységeit az Apex Groupnál, a globális alapadminisztrációs szolgáltatónál. Támogassa a junior könyvelők fejlődését, és javítsa a magántőke-műveletek könyvelési folyamatait.
Leírás
- Legyen szakértő az alapstruktúrák, a befektetői gazdasági feltételek, a waterfall-mechanizmusok és a carried interest számítása terén.
- Adjon tanácsot összetett könyvelési kérdésekben, beleértve a kiegyenlítéseket, a deviza-újraértékelést és a mellékletekben rögzített gazdasági feltételeket.
- Támogassa az AVP- és VP-vezetőket az irányadó dokumentumok értelmezésében és a számviteli politikák alkalmazásában.
- Ellenőrizze az elemzők könyvelési tételeit, egyeztetéseit és pénzügyi kimutatásait.
- Ellenőrizze a tőkehívásokat, kifizetéseket és korrekciókat az alap feltételei alapján.
- Elemezze az eltéréseket, és oldja meg a beszámolási határidők előtt felmerülő problémákat.
- Tartsa fenn az auditkészséget teljes körű dokumentációval és a kontrollok betartásával.
- Készítsen és ellenőrizzen negyedéves és éves pénzügyi kimutatásokat az US GAAP és az IFRS szerint.
- Támogassa az értékelési tevékenységeket, és pontosan alkalmazza a valós értéken történő értékelés alapelveit.
- Vegyen részt a szabályozói jelentések elkészítésében, többek között a Form PF és az Annex IV jelentésekben, valamint készítse elő a befektetői adócsomagokat.
- Azonosítsa a manuális munkát csökkentő folyamatfejlesztési lehetőségeket.
- Működjön együtt a rendszerek fejlesztésében és az automatizálásban az Investran, az eFront és az Allvue használatával.
- Mentorálja a junior könyvelőket a technikai könyvelésben és a rendszerek használatában.
- Tartson képzéseket az alapstruktúrákról, a waterfall-mechanizmusokról és a beszámolási standardokról.
Követelmények
- Számviteli vagy pénzügyi alap- vagy mesterfokozat; a CPA vagy ACA képesítés előnyt jelent.
- Legalább öt év tapasztalat magántőkealapok könyvelésében vagy alternatív befektetések területén.
- Az US GAAP és az IFRS, ezen belül az ASC 946 és az ASC 820, valamint a waterfall-mechanizmusok és a befektetői gazdasági feltételek alapos ismerete.
- A magántőkealapok könyvelési platformjainak, például az Investrannak, az eFrontnak és az Allvue-nak, valamint az Excelnek a magabiztos használata.
- Erős elemző- és problémamegoldó készség.