Apex Group Ltd — глобальный поставщик услуг по обслуживанию активов, поддерживающий инвесторов, управляющих активами и финансовые учреждения на всех этапах инвестиционного цикла. В число услуг компании входят администрирование фондов, инвестиционное консультирование, соблюдение нормативных требований и поддержка рынков капитала. Они предоставляются с помощью технологических решений, разработанных с учётом меняющихся потребностей сектора финансовых услуг. Широкая платформа компании и её ориентация на инновации и устойчивое развитие делают её привлекательной для специалистов, рассматривающих карьеру в сфере обслуживания активов, инвестиционных операций, комплаенса и финансовых технологий.
Старший специалист по прямым инвестициям III — Бангалор, работа в офисе
Руководите бухгалтерским учетом фондов прямых инвестиций, оценкой, финансовой отчетностью и контрольными процедурами в Apex Group, глобальном поставщике услуг по администрированию фондов. Координируйте работу младших бухгалтеров и совершенствуйте рабочие процессы в сфере операций с фондами прямых инвестиций.
Описание
- Выступайте экспертом по структурам фондов, экономике инвесторов, водопадным распределениям и расчетам carried interest.
- Консультируйте по сложным вопросам бухгалтерского учета, включая выравнивание долей, переоценку в иностранной валюте и экономические условия отдельных писем.
- Помогайте руководителям уровня AVP и VP интерпретировать регулирующие документы и применять учетную политику.
- Проверяйте бухгалтерские проводки, сверки и финансовую отчетность аналитиков.
- Проверяйте требования к внесению капитала, распределения и корректировки в соответствии с условиями фонда.
- Анализируйте отклонения и устраняйте расхождения до наступления сроков отчетности.
- Обеспечивайте готовность к аудиту благодаря полной документации и соблюдению контрольных процедур.
- Готовьте и проверяйте квартальную и годовую финансовую отчетность в соответствии с US GAAP и IFRS.
- Участвуйте в оценке активов и точно применяйте принципы оценки по справедливой стоимости.
- Участвуйте в регуляторной отчетности, включая Form PF и Annex IV, и готовьте налоговые пакеты для инвесторов.
- Выявляйте улучшения процессов, сокращающие объем ручной работы.
- Сотрудничайте в работе над улучшением систем и автоматизацией с использованием Investran, eFront и Allvue.
- Обучайте младших бухгалтеров техническим аспектам учета и работе с системами.
- Проводите обучение по структурам фондов, механике водопадных распределений и стандартам отчетности.
Требования
- Степень бакалавра или магистра в области бухгалтерского учета или финансов; наличие CPA или ACA желательно.
- Не менее пяти лет опыта в бухгалтерском учете фондов прямых инвестиций или альтернативных инвестициях.
- Глубокое знание US GAAP и IFRS, включая ASC 946 и ASC 820, механику водопадных распределений и экономику инвесторов.
- Уверенное владение платформами для учета фондов прямых инвестиций, такими как Investran, eFront и Allvue, а также Excel.
- Развитые аналитические способности и навыки решения проблем.