Apex Group Ltd е глобален доставчик на услуги за обслужване на активи, който подпомага капиталови алокатори, управляващи дружества и финансови институции през целия инвестиционен цикъл. Услугите му включват администриране на фондове, инвестиционно консултиране, спазване на регулаторните изисквания и подкрепа на капиталовите пазари, предоставяни чрез технологично обезпечени решения, съобразени с развиващия се сектор на финансовите услуги. Широката платформа на компанията и фокусът ѝ върху иновациите и устойчивостта я правят подходяща за професионалисти, които се интересуват от кариера в обслужването на активи, инвестиционните операции, регулаторното съответствие и финансовите технологии.
Старши сътрудник III по частен капитал – Бангалор, работа от офиса
Ръководите счетоводството на фондове за частен капитал, оценяването, финансовото отчитане и контролните дейности в Apex Group, глобален доставчик на административни услуги за фондове. Напътствате младши счетоводители и подобрявате счетоводните работни процеси в операциите с частен капитал.
Описание
- Бъдете експерт по структурите на фондовете, икономиката на инвеститорите, водопадните механизми и изчисленията на пренесената лихва.
- Консултирайте по сложни счетоводни въпроси, включително изравнявания, преоценка на чуждестранна валута и икономика на допълнителни договорености.
- Подпомагайте ръководители на нива AVP и VP при тълкуването на управляващи документи и прилагането на счетоводни политики.
- Преглеждайте счетоводните записвания, равненията и финансовите отчети на анализаторите.
- Проверявайте капиталови покани, разпределения и окончателни изравнявания спрямо условията на фонда.
- Анализирайте отклоненията и отстранявайте несъответствията преди крайните срокове за отчитане.
- Поддържайте готовност за одит чрез пълна документация и спазване на контролните процедури.
- Изготвяйте и преглеждайте тримесечни и годишни финансови отчети съгласно US GAAP и IFRS.
- Подпомагайте дейностите по оценяване и прилагайте точно принципите на справедливата стойност.
- Участвайте в регулаторното отчитане, включително формуляр PF и приложение IV, и изготвяйте данъчни пакети за инвеститори.
- Идентифицирайте подобрения на процесите, които намаляват ръчната работа.
- Сътрудничете по подобрения на системите и автоматизацията чрез Investran, eFront и Allvue.
- Обучавайте младши счетоводители по техническо счетоводство и използване на системи.
- Провеждайте обучения за структурите на фондовете, водопадната механика и стандартите за отчитане.
Изисквания
- Бакалавърска или магистърска степен по счетоводство или финанси; CPA или ACA е предимство.
- Най-малко пет години опит в счетоводството на фондове за частен капитал или алтернативни инвестиции.
- Отлично познаване на US GAAP и IFRS, включително ASC 946 и ASC 820, водопадните механизми и икономиката на инвеститорите.
- Познания за счетоводни платформи за частен капитал като Investran, eFront и Allvue, както и за Excel.
- Силни аналитични умения и способност за решаване на проблеми.