Apex Group Ltd — глобальний постачальник послуг з обслуговування активів, який підтримує інвесторів, керуючих активами та фінансові установи на всіх етапах інвестиційного циклу. Серед послуг компанії — адміністрування фондів, інвестиційний консалтинг, дотримання регуляторних вимог і підтримка ринків капіталу. Вони надаються за допомогою технологічних рішень, розроблених з урахуванням змін у секторі фінансових послуг. Широка платформа компанії та її зосередженість на інноваціях і сталому розвитку роблять її цікавою для фахівців, які розглядають кар’єру в обслуговуванні активів, інвестиційних операціях, комплаєнсі та фінансових технологіях.
Старший спеціаліст із прямих інвестицій III — Бангалор, робота в офісі
Керуйте бухгалтерським обліком фондів прямих інвестицій, оцінюванням, фінансовою звітністю та контрольними процедурами в Apex Group, глобальному постачальнику послуг з адміністрування фондів. Координуйте роботу молодших бухгалтерів і вдосконалюйте робочі процеси в операціях із фондами прямих інвестицій.
Опис
- Будьте експертом із фондових структур, економіки інвесторів, водоспадних розподілів і розрахунків carried interest.
- Консультуйте щодо складних питань бухгалтерського обліку, зокрема вирівнювання часток, переоцінки в іноземній валюті та економічних умов side letter.
- Допомагайте керівникам рівня AVP і VP тлумачити установчі документи та застосовувати облікову політику.
- Перевіряйте бухгалтерські проведення, звірки та фінансову звітність аналітиків.
- Перевіряйте вимоги щодо внесення капіталу, розподіли та коригування відповідно до умов фонду.
- Аналізуйте відхилення та усувайте розбіжності до настання строків звітності.
- Підтримуйте готовність до аудиту завдяки повній документації та дотриманню контрольних процедур.
- Готуйте й перевіряйте квартальну та річну фінансову звітність відповідно до US GAAP і IFRS.
- Беріть участь в оцінюванні та точно застосовуйте принципи оцінки за справедливою вартістю.
- Долучайтеся до регуляторної звітності, зокрема Form PF і Annex IV, та готуйте податкові пакети для інвесторів.
- Виявляйте вдосконалення процесів, що зменшують обсяг ручної роботи.
- Співпрацюйте над удосконаленням систем і автоматизацією з використанням Investran, eFront і Allvue.
- Навчайте молодших бухгалтерів технічним аспектам обліку та роботі із системами.
- Проводьте навчання з фондових структур, механіки водоспадних розподілів і стандартів звітності.
Вимоги
- Ступінь бакалавра або магістра в галузі бухгалтерського обліку чи фінансів; наявність CPA або ACA бажана.
- Щонайменше п’ять років досвіду у бухгалтерському обліку фондів прямих інвестицій або альтернативних інвестиціях.
- Глибокі знання US GAAP і IFRS, зокрема ASC 946 та ASC 820, механіки водоспадних розподілів і економіки інвесторів.
- Впевнене володіння платформами для обліку фондів прямих інвестицій, такими як Investran, eFront і Allvue, а також Excel.
- Розвинені аналітичні здібності та навички розв’язання проблем.