投资管理运营分析师
支持 Parametric 投资管理运营，涵盖对账、交易结算、账户开立、计费、公司行动及客户账户活动。 与内部及外部团队协作，及时处理运营问题并维护准确的记录与报告。
描述
- 与内部和外部联系人建立及时有效的合作关系。
- 调查运营问题，并及时、准确地予以解决。
- 及时向相关方通报进展、核实信息并协调问题解决。
- 将观察转化为实用见解和改进建议。
- 处理日常交易，包括对账、交易记账、市场事件、账户开立及账户活动记录。
- 检查同事已完成的工作，确保准确且完整。
- 确保客户记录和档案准确并保持最新。
- 维护运营指标、数据和报告。
- 参与项目、临时请求和团队优先事项。
- 通过审查确认函和失败交易报告，并与投资组合经理、交易对手及托管机构协调，发现潜在的交易结算延误。
- 每天核对内部系统与托管机构记录中的现金和持仓。
- 与供应商及托管机构跟踪股息、合并、股票拆分和分拆等公司行动。
- 审查高风险事项，并执行监督和审计控制。
- 协助投资组合经理、交易员和投资组合管理员管理投资组合及订单。
- 在 Parametric 的 APX 投资组合会计系统中设置潜在客户账户。
- 协调新账户开立、文件核查、资金安排、账户数据馈送及相关客户事务。
- 在每日交易截止时间前检查团队的数据录入和账户文件。
- 审查可能影响收入计提和发票的计费详情、客户关系及账户变更。
任职要求
- 优先考虑拥有数据管理、金融、会计、经济学或相关领域的副学士或学士学位者。
- 相关专业工作经验可替代学位要求。
- 熟练使用 Microsoft Office，尤其是 Excel。
- 能够在紧迫期限内处理大量数据。
- 组织能力强，具备良好的时间管理能力。
- 做事细致，注重流程，并高度重视准确性。
- 具备出色的批判性思维、分析和解决问题能力。
- 具备清晰的书面和口头沟通能力。
- 能够自主开展工作，也善于独立工作和团队协作。
- 对开启投资管理职业生涯有浓厚兴趣。
福利待遇
- 符合加班费资格。
- 符合年度酌情激励奖资格。
- 可能参与相关业务部门的激励计划，该计划可能包括酌情奖金。
- 医疗保险。
- 处方药保障。
- 牙科保险。
- 视力保障。
- 健康储蓄账户。
- 受抚养人日托储蓄账户。
- 人寿保险。
- 残障保险及其他保险计划。
- 带薪休假。
- 依照州和地方性法律提供病假。
- 育儿假。
- 每年20天年假。
- 10个带薪假日。
- 401(k) 退休储蓄计划。
- 短期和长期残障保障。
- 其他仅面向员工的福利。
- 混合办公安排：每周三天到办公室，其余时间可远程办公或到办公室工作。
