投資運用オペレーションアナリスト
照合、取引決済、口座開設、請求処理、コーポレートアクション、顧客口座の活動など、Parametric の投資運用業務を支援します。 社内外の関係者と連携し、業務上の課題に迅速に対応するとともに、正確な記録やレポートを維持します。
仕事内容
- 社内外の関係者と迅速かつ円滑な協力関係を築く。
- 業務上の問題を調査し、迅速かつ正確に解決する。
- 関係者に進捗を共有し、情報を確認して問題解決を調整する。
- 気づきを実践的な知見や改善提案につなげる。
- 照合、取引記帳、市場イベント、口座開設、口座活動記録などの日次取引を処理する。
- 同僚が完了した業務を確認し、正確性と完全性を確保する。
- 顧客記録やファイルを正確かつ最新の状態に保つ。
- 業務指標、データ、レポートを管理する。
- プロジェクト、随時依頼、チームの優先事項に対応する。
- 約定確認書や未成立取引レポートを確認し、ポートフォリオマネージャー、取引相手、カストディアンと連携して、取引決済の遅延リスクを把握する。
- 社内システムとカストディアンの記録を照合し、現金残高と保有ポジションを毎日確認する。
- ベンダーやカストディアンと連携し、配当、合併、株式分割、スピンオフなどのコーポレートアクションを追跡する。
- 高リスク事項を確認し、監督および監査の管理手続きを実施する。
- ポートフォリオマネージャー、トレーダー、ポートフォリオ管理担当者によるポートフォリオや注文の管理を支援する。
- Parametric の APX ポートフォリオ会計システムに見込み顧客の口座を設定する。
- 新規口座の開設、書類確認、資金手配、口座データ連携、関連する顧客対応を調整する。
- 日次取引の締切前に、チームのデータ入力と口座書類を確認する。
- 収益計上や請求書に影響する請求情報、顧客関係、口座変更を確認する。
応募要件
- データ管理、金融、会計、経済学、または関連分野の短大・大学卒業資格が望ましい。
- 関連する実務経験があれば学位の代わりとすることができる。
- Microsoft Office、特に Excel を十分に使いこなせること。
- 厳しい期限のもとで大量のデータを処理できること。
- 整理整頓ができ、優れた時間管理能力を備えていること。
- 細部に注意を払い、手順を重視し、正確性を強く意識して業務に取り組めること。
- 優れた批判的思考力、分析力、問題解決力を備えていること。
- 明確な口頭および文章でのコミュニケーション能力を備えていること。
- 主体的に業務を進め、単独でもチームでも働けること。
- 投資運用分野でキャリアを始めることに強い関心があること。
福利厚生
- 時間外勤務手当の対象。
- 年間の裁量型インセンティブ賞与の対象。
- 該当する事業部門のインセンティブプランに参加できる場合があり、裁量型ボーナスが含まれることがある。
- 医療保険。
- 処方薬補償。
- 歯科保険。
- 視力補償。
- 医療貯蓄口座。
- 扶養家族のデイケア貯蓄口座。
- 生命保険。
- 障害保険およびその他の保険制度。
- 有給休暇。
- 州および地方の法律に基づく病気休暇。
- 育児休暇。
- 年間20日の休暇。
- 有給祝日10日。
- 401(k) プラン。
- 短期および長期の障害補償。
- 従業員限定のその他の特典。
- 週3日はオフィス勤務、残りの日はリモート勤務またはオフィス勤務となるハイブリッド勤務。
