投資管理營運分析師
支援 Parametric 的投資管理營運，涵蓋對帳、交易結算、帳戶開立、計費、公司行動及客戶帳戶活動。 與內外部團隊協作，迅速處理營運問題，並維護準確的紀錄與報告。
說明
- 與內部及外部聯絡人建立即時有效的合作關係。
- 調查營運問題，並迅速、準確地加以解決。
- 向相關人員更新進度、核實資訊並協調問題處理。
- 將觀察轉化為實用見解和改善建議。
- 處理日常交易，包括對帳、交易入帳、市場事件、帳戶開立及帳戶活動紀錄。
- 檢查同事已完成的工作，確保準確且完整。
- 確保客戶紀錄和檔案正確且維持最新。
- 維護營運指標、資料和報告。
- 參與專案、臨時需求及團隊優先事項。
- 透過檢視確認書和失敗交易報告，並與投資組合經理、交易對手及保管機構協調，找出可能的交易結算延誤。
- 每日核對內部系統與保管機構紀錄中的現金和部位。
- 與廠商及保管機構追蹤股利、合併、股票分割及分拆等公司行動。
- 檢視高風險事項，並執行監督和稽核控管。
- 協助投資組合經理、交易員和投資組合管理人員管理投資組合及訂單。
- 在 Parametric 的 APX 投資組合會計系統中設定潛在客戶帳戶。
- 協調新帳戶開立、文件檢查、資金安排、帳戶資料串流及相關客戶事務。
- 在每日交易截止時間前檢查團隊的資料輸入和帳戶文件。
- 檢視可能影響收入應計和發票的計費細節、客戶關係及帳戶變更。
職位要求
- 優先考慮具備資料管理、金融、會計、經濟學或相關領域副學士或學士學位者。
- 相關專業經驗可替代學位要求。
- 熟悉 Microsoft Office，尤其是 Excel。
- 能在緊迫期限內處理大量資料。
- 組織能力佳，具備良好的時間管理能力。
- 做事細心、注重流程，並高度重視準確性。
- 具備出色的批判思考、分析及問題解決能力。
- 具備清晰的書面和口語溝通能力。
- 能自主處理工作，也能獨立作業並與團隊合作。
- 對開啟投資管理職涯有高度興趣。
福利待遇
- 符合加班費資格。
- 符合年度酌情獎勵資格。
- 可能參與相關業務部門的獎勵計畫，其中可能包含酌情獎金。
- 醫療保險。
- 處方藥保障。
- 牙科保險。
- 視力保障。
- 健康儲蓄帳戶。
- 受扶養人日間照護儲蓄帳戶。
- 人壽保險。
- 身心障礙及其他保險計畫。
- 帶薪休假。
- 依州及地方政府法律提供病假。
- 育嬰假。
- 每年20天年假。
- 10個帶薪假日。
- 401(k) 退休儲蓄計畫。
- 短期及長期身心障礙保障。
- 其他僅限員工享有的福利。
- 混合辦公安排：每週三天在辦公室，其餘時間可遠端工作或在辦公室工作。