1931 yılında kurulan Capital Group, milyonlarca yatırımcıya hizmet veren küresel bir yatırım yönetimi şirketidir. Şirket, birçok ülkede faaliyet gösterir ve farklı müşteri finansal hedeflerini ve ihtiyaçlarını desteklemek üzere tasarlanmış yatırım çözümleri sunar.
Çözüm Analisti, Sermaye Piyasası Varsayımları
Capital Group’un çok varlıklı portföyleri için küresel sermaye piyasası varsayımlarını araştırın. Nicel modeller oluşturup varlık dağılımı ve portföy oluşturma için yatırım önerileri geliştirin.
Açıklama
- Küresel varlık sınıfları genelinde uzun vadeli sermaye piyasası varsayımlarını araştırın ve güncel tutun.
- Beklenen getirileri, riski, korelasyonları ve sermaye piyasasına ilişkin diğer girdileri tahmin edin.
- Nicel yöntemleri temel analiz ve ileriye dönük yatırım öngörüleriyle birleştirin.
- Varlık sınıfı getirilerini yönlendiren ekonomik ve piyasa faktörlerini inceleyin.
- Yatırım gözetim ve yönetişim komitelerine sermaye piyasası varsayımları önerin.
- Uzun vadeli sermaye piyasası sonuçları üzerine derinlemesine ve tematik araştırmalar yürütün.
- Para birimi riskini ve korunma etkilerini de kapsayarak bölgeler ve para birimleri genelindeki sermaye piyasalarını analiz edin.
- Tahmin, senaryo analizi, simülasyon ve duyarlılık analizi için analitik modeller, veri kümeleri ve araştırma çerçeveleri oluşturup sürdürün.
- Yöntemleri değerlendirin; sermaye piyasası varsayımları çerçevesinin sağlamlığını, tutarlılığını ve yatırım açısından önemini güçlendirin.
- Yatırım profesyonelleri ve konu uzmanlarıyla birlikte çalışın.
- Yöntemleri, varsayımları, duyarlılıkları ve yatırım gerekçelerini portföy yöneticilerine, analistlere, komitelere ve diğer paydaşlara açıklayın.
- Sektör yayınlarından, harici araştırmalardan, piyasa veri tabanlarından ve kuruma özel araştırma kaynaklarından yararlanın.
- Araştırma altyapısını ve analitik araçları geliştirmek için teknoloji ve veri ekipleriyle iş birliği yapın.
- Araştırma süreçlerinde ve model geliştirmede yapay zekâ dâhil yeni analitik yetkinliklerden yararlanın.
- Karmaşık çok varlıklı yatırım sorunlarına yönelik yeni araştırma soruları ve yaratıcı yaklaşımlar belirleyin.
Gereksinimler
- Yatırım araştırmalarında kayda değer ilgili deneyim; en az beş yıl tercih edilir.
- Sermaye piyasası varsayımları, stratejik varlık dağılımı veya ilgili uzun vadeli sermaye piyasası çerçevelerini geliştirme ya da araştırma deneyimi.
- Birden fazla varlık sınıfı ve para birimini kapsayan küresel sermaye piyasalarını araştırma deneyimi.
- Uzun vadeli varlık sınıfı getirilerinin temel belirleyicilerine güçlü hâkimiyet.
- Zaman serisi analizi, varlık fiyatlama, ekonometrik ve istatistiksel modelleme, simülasyon ve makroekonomik analiz konularında uygulamalı deneyim.
- Ekonomik büyüme, enflasyon, faiz oranları, değerlemeler, para birimleri, risk primleri ve varlık getirileri arasındaki ilişkileri anlama.
- Nicel yatırım modelleri ve araştırma çerçeveleri oluşturma, test etme, belgeleme ve sürdürme deneyimi.
- Yatırım önerilerini nicel ve nitel kanıtlarla destekleyebilme.
- Karmaşık analitik kavramları açık biçimde anlatabilme.
- Araştırma ve önerileri yatırım yönetişimi ortamlarında sunabilme.
- Güçlü akademik nitelikler; finans, ekonomi, ekonometri, matematik, istatistik, veri bilimi veya ilgili nicel bir alanda ileri derece ya da eşdeğer yeterlilik tercih edilir.
- Python, R, MATLAB veya benzeri bir analitik dilde yetkinlik.
- Yatırım ve ekonomi veri kümeleriyle çalışma deneyimi.
- Düzenli, ayrıntılara özen gösteren ve zamanında, yüksek kaliteli araştırma üretmeye bağlılık.
- Entelektüel merak, inisiyatif, iş birliği ve uyum yeteneği.
Yan Haklar
- Rekabetçi maaş.
- Primler ve yan haklar.
- Uygun kazançların %15’i dâhil, şirket tarafından finanse edilen emeklilik katkısı.
- İşe başladığınız ilk günden itibaren geniş izin olanakları ve sağlık yan hakları.
- Esnek çalışma seçenekleri.
- Hayır amaçlı bağışlar için ikiye bir eşleştirme katkısı.
- Hayır kurumları için yıllık hibe alma olanağı.
- İsteğe bağlı mesleki gelişim kaynakları.
- Bireysel yıllık performans primi.
- Capital’ın yıllık kârlılık primi.