A Smartkarma é uma empresa de tecnologia financeira dos setores financeiro e de inteligência artificial que oferece uma plataforma de inteligência de investimentos potencializada por IA para investidores institucionais, estrategistas corporativos, intermediários de patrimônio privado, proprietários de ativos, gestores de ativos, bancos de investimento e gestores de patrimônio. Sua plataforma reúne, em um só lugar, análises de dados premium, conexões com analistas de investimentos, relatórios de pesquisa, análises do lado vendedor, teleconferências de resultados e notícias do mercado. As ferramentas de curadoria personalizada e colaboração ajudam os usuários a navegar por informações complexas e a tomar decisões de investimento mais rápidas e fundamentadas.
Analista Quantitativo Sênior, Estratégias Sistemáticas (Remoto - Tailândia)
Desenvolva estratégias sistemáticas, conjuntos de dados proprietários e sinais validados para pesquisas de investimento institucional acionáveis. Publique e defenda análises diferenciadas por meio da plataforma em nuvem da Smartkarma.
Descrição
- Publicar ideias acionáveis de trading e investimento fundamentadas em sinais validados estatisticamente e julgamento de mercado
- Pesquisar fatores, prêmios de risco e oportunidades de alfa
- Criar estruturas orientadas por eventos e catalisadores que abranjam resultados, projeções, ações corporativas, mudanças em índices e divulgações macroeconômicas
- Avaliar relações entre classes de ativos e regimes de mercado, incluindo apetite por risco, inflação, sensibilidade a juros, liquidez, posicionamento e fluxos
- Criar e manter conjuntos de dados, modelos e pipelines proprietários de produção
- Oferecer suporte personalizado a clientes institucionais selecionados
- Escrever e defender perspectivas de pesquisa em análises publicadas e conversas com clientes institucionais
Requisitos
- Experiência como trader sistemático ou pesquisador/analista quantitativo
- Experiência avançada no desenvolvimento de estratégias sistemáticas em mercados de ações, derivativos de ações e multiativos, incluindo opções e futuros listados e OTC
- Forte disciplina de pesquisa abrangendo desenvolvimento de sinais, engenharia de atributos, backtesting robusto em múltiplos horizontes, fricções de negociação realistas e validação clara
- Capacidade de combinar julgamento de mercado com aprendizado estatístico
- Experiência no desenvolvimento e na manutenção de conjuntos de dados e modelos proprietários diferenciados
- Experiência com coleta, limpeza, normalização e mapeamento de dados, construção de sinais e pipelines de produção
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal
- Pelo menos oito anos de experiência em pesquisa, trading ou investimentos atendendo clientes institucionais
- Histórico quantitativo que demonstre trabalho proprietário em conjuntos de dados, modelos, ferramentas e pesquisa de estratégias
- Capacidade de produzir análises diferenciadas, estruturadas, concisas e defensáveis para investidores profissionais
Benefícios
- O trabalho remoto está disponível