Smartkarma ist ein Fintech-Unternehmen aus den Bereichen Finanzen und künstliche Intelligenz. Das Unternehmen bietet eine KI-gestützte Plattform für Investment Intelligence für institutionelle Anleger, Unternehmensstrategen, Vermittler im Private-Wealth-Geschäft, Vermögenseigentümer, Vermögensverwalter, Investmentbanken und Wealth Manager. Die Plattform vereint hochwertige Datenanalysen, Kontakte zu Investmentanalysten, Research-Berichte, Sell-Side-Analysen, Earnings Calls und Marktnachrichten an einem Ort. Personalisierte Kuratierungs- und Kollaborationstools helfen den Nutzern, komplexe Informationen zu navigieren und schnellere, fundiertere Anlageentscheidungen zu treffen.
Senior Quantitative Analyst, Systematische Strategien (Remote – Thailand)
Entwickeln Sie systematische Strategien, proprietäre Datensätze und validierte Signale für umsetzbare institutionelle Investmentresearch. Veröffentlichen und verteidigen Sie differenzierte Erkenntnisse über die Cloud-Plattform von Smartkarma.
Beschreibung
- Veröffentlichen Sie umsetzbare Handels- und Investmentideen auf Grundlage statistisch validierter Signale und Ihres Marktverständnisses
- Erforschen Sie Faktoren, Risikoprämien und Alpha-Chancen
- Entwickeln Sie ereignisbasierte und katalysatororientierte Frameworks für Unternehmensergebnisse, Prognosen, Kapitalmaßnahmen, Indexänderungen und makroökonomische Veröffentlichungen
- Bewerten Sie Beziehungen zwischen Anlageklassen und Marktregime, einschließlich Risikobereitschaft, Inflation, Zinssensitivität, Liquidität, Positionierung und Kapitalströmen
- Erstellen und pflegen Sie proprietäre Datensätze, Modelle und Produktionspipelines
- Bieten Sie ausgewählten institutionellen Kunden umfassende persönliche Unterstützung
- Verfassen und verteidigen Sie Research-Perspektiven in veröffentlichten Analysen und Gesprächen mit institutionellen Kunden
Anforderungen
- Erfahrung als systematischer Trader oder quantitativer Researcher beziehungsweise Analyst
- Expertise in der Entwicklung systematischer Strategien für Aktien, Aktienderivate und Multi-Asset-Märkte, einschließlich börsengehandelter und außerbörslicher Optionen und Futures
- Ausgeprägte Research-Disziplin in den Bereichen Signalentwicklung, Feature Engineering, robustes Backtesting über mehrere Zeithorizonte, realistische Handelsfriktionen und klare Validierung
- Fähigkeit, Marktverständnis mit statistischem Lernen zu verbinden
- Erfahrung in der Entwicklung und Pflege differenzierter proprietärer Datensätze und Modelle
- Erfahrung mit Datenerfassung, Bereinigung, Normalisierung, Zuordnung, Signalkonstruktion und Produktionspipelines
- Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
- Mindestens acht Jahre Erfahrung in Research, Handel oder Investmentbetreuung institutioneller Kunden
- Quantitativer Track Record mit proprietärer Arbeit an Datensätzen, Modellen, Tools und Strategieforschung
- Fähigkeit, strukturierte, prägnante und belastbare differenzierte Erkenntnisse für professionelle Anleger zu erarbeiten
Zusatzleistungen
- Remote-Arbeit ist möglich