Smartkarma es una empresa de tecnología financiera de los sectores financiero y de inteligencia artificial que ofrece una plataforma de inteligencia de inversiones, potenciada por IA, para inversores institucionales, estrategas corporativos, intermediarios de patrimonio privado, propietarios de activos, gestores de activos, bancos de inversión y gestores de patrimonio. Su plataforma reúne en un solo lugar análisis de datos premium, conexiones con analistas de inversiones, informes de investigación, análisis del lado vendedor, llamadas de resultados y noticias del mercado. Las herramientas de curación personalizada y colaboración ayudan a los usuarios a navegar por información compleja y a tomar decisiones de inversión más rápidas y fundamentadas.
Analista Cuantitativo Sénior, Estrategias Sistemáticas (Remoto - Tailandia)
Desarrolla estrategias sistemáticas, conjuntos de datos propios y señales validadas para investigaciones de inversión institucional aplicables. Publica y defiende análisis diferenciados a través de la plataforma en la nube de Smartkarma.
Descripción
- Publicar ideas accionables de trading e inversión fundamentadas en señales validadas estadísticamente y criterio de mercado
- Investigar factores, primas de riesgo y oportunidades de alfa
- Crear marcos basados en eventos y catalizadores que abarquen resultados, previsiones, operaciones corporativas, cambios en índices y publicaciones macroeconómicas
- Evaluar las relaciones entre clases de activos y los regímenes de mercado, incluidos el apetito por el riesgo, la inflación, la sensibilidad a los tipos, la liquidez, el posicionamiento y los flujos
- Crear y mantener conjuntos de datos, modelos y procesos propios de producción
- Proporcionar soporte personalizado a determinados clientes institucionales
- Redactar y defender perspectivas de investigación en análisis publicados y conversaciones con clientes institucionales
Requisitos
- Experiencia como operador sistemático o investigador/analista cuantitativo
- Dominio del desarrollo de estrategias sistemáticas en mercados de renta variable, derivados sobre acciones y multiactivo, incluidas opciones y futuros cotizados y OTC
- Sólida disciplina de investigación que abarque el desarrollo de señales, la ingeniería de características, backtesting robusto en varios horizontes, fricciones de negociación realistas y una validación clara
- Capacidad para combinar el criterio de mercado con el aprendizaje estadístico
- Experiencia en el desarrollo y mantenimiento de conjuntos de datos y modelos propios diferenciados
- Experiencia en recopilación, limpieza, normalización y mapeo de datos, construcción de señales y procesos de producción
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral
- Al menos ocho años de experiencia en investigación, trading o inversión al servicio de clientes institucionales
- Trayectoria cuantitativa que demuestre trabajo propio en conjuntos de datos, modelos, herramientas e investigación de estrategias
- Capacidad para producir análisis diferenciados, estructurados, concisos y defendibles para inversores profesionales
Beneficios
- Se ofrece trabajo remoto