CSC biedt wereldwijde oplossingen voor bedrijfsadministratie en compliance aan organisaties die actief zijn op publieke en private markten. De diensten ondersteunen beheerders van alternatieve vermogensfondsen en deelnemers aan de kapitaalmarkten op het gebied van fondsadministratie, corporate trust, escrow, compliance en governance, domeinnaambeheer, digitale merkbescherming en cybersecurity. Met activiteiten in meer dan 140 rechtsgebieden en een geschiedenis van ruim 120 jaar helpt CSC klanten om complexe zakelijke, regelgevende en digitale vereisten te beheren.
Fund Accountant – Bengaluru (Hybride functie)
Fund Accountant verantwoordelijk voor NAV-berekeningen, financiële rapportage en fondsadministratie voor CSC. Hybride functie in Bengaluru met werken in de UK-dienst.
Beschrijving
- Dagelijkse fondsadministratiediensten leveren en tegelijkertijd sterke klantrelaties onderhouden
- Optreden als het primaire dagelijkse aanspreekpunt voor klanten en andere fondsdeelnemers
- Reageren op klantverzoeken en vragen oplossen
- Bedrijfsbeleid, procedures, boekhoudnormen en wettelijke vereisten naleven
- NAV, carried interest en performance fees berekenen, evenals beleggerstoewijzingen voor kapitaalopvragingen, uitkeringen en egalisaties
- Bijbehorende rapporten en overzichten opstellen of beoordelen
- Volledige en nauwkeurige boekhoudkundige boeken en bescheiden bijhouden
- Kas- en beleggingstransacties volgen en regelmatig afstemmingen uitvoeren
- Betalingen coördineren en verwerken
- Jaarrekeningen opstellen
- Jaarlijkse audits coördineren en de communicatie met auditors verzorgen
- Zakelijke kwesties tijdig naar de leidinggevende escaleren
- Ondersteunen bij de implementatie van nieuwe processen en procedures
- Samenwerken met interne teams om aan klantbehoeften te voldoen en oplossingen te ontwikkelen
- Ad-hocwerkzaamheden en projecten uitvoeren die door de leidinggevende worden toegewezen
Vereisten
- Afgeronde CA-kwalificatie als starter
- In staat om onder druk te presteren en meerdere deadlines te halen
- Sterke vaardigheden op het gebied van tijdbeheer en klantenservice
- Positieve instelling en flexibel kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen
- Sterke communicatieve en sociale vaardigheden
- Goede schriftelijke en mondelinge beheersing van het Engels
- Goede beheersing van Microsoft Office-toepassingen
- Ervaring met boekhoudsoftware; ervaring met Investran of Geneva is een pluspunt
- Bereidheid om in de UK-dienst te werken
Voordelen
- Jaarlijkse winstdelingsbonussen of prestatiegerichte commissieregelingen
- Jaarlijks verlof
- Vergoeding van studiekosten
- Bonussen voor medewerkers die kandidaten aanbevelen
- Uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket
- Hybride of volledig op afstand werken wanneer bedrijfsbehoeften en lokale regelgeving dit toestaan
- Ondersteuning en middelen voor collega's met een beperking
- Wereldwijde carrièremogelijkheden